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Basisdaten

WKN: A2AKY9
ISIN: LU1330433571
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,79%
1 Jahr: 5,62%
3 Jahre: 8,88%
5 Jahre: 32,99%

lfd. Jahr: 3,22%
1 Jahr: 14,20%
3 Jahre: 25,36%
5 Jahre: 58,39%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

25,76 $

-2,16 $ / -8,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.416,03€
20221.215,20€
20231.099,64€
20241.252,70€
20251.323,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,41%
3 M3,97%
6 M17,83%
lfd. Jahr2,91%
1 Jahr9,68%
3 Jahre20,10%
5 Jahre40,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
175,60%

Anlageziel ist eine Rendite, die über derjenigen der MSCI World ESG Leaders (NR) Benchmark liegt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Produkte und Dienstleistungen mit Bezug zu den Bereichen Automation, künstliche Intelligenz und Robotik konzentrieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP4,70%
Datadog Inc Class A4,22%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC3,77%
Bill Holdings Inc3,74%
ServiceNow Inc3,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,72%20,29%21,19%k.A.
Sharpe Ratio0,820,150,33k.A.
Tracking Error8,31%7,25%8,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,201,16k.A.
Treynor Ratio10,722,595,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

NVIDIA CORP4,70%
Datadog Inc Class A4,22%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC3,77%
Bill Holdings Inc3,74%
ServiceNow Inc3,31%
SAMSARA INC CLASS A2,72%
Ambarella Inc2,55%
IMPINJ INC1,76%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

Welt98,29%
Kasse1,71%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Divers98,29%
Kasse1,71%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Aktien98,29%
Geldmarkt/Kasse1,71%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6295KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10924KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2792KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: BANTLEON Convertible Experts AG
Fondsgesellschaft:UBS Asset Management (Europe) S.A
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
444,11 Mio. USD

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