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Basisdaten

WKN: A2AHJY
ISIN: LU1388737576
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,44%
1 Jahr: 2,53%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,46%
1 Jahr: 4,76%
3 Jahre: 12,01%
5 Jahre: 24,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 08. 2017)

10,52 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.025,00€
20171.054,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M-0,10%
6 M1,35%
lfd. Jahr3,44%
1 Jahr2,53%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,56%
Wertentwicklung seit Auflage
5,20%

Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Wachstums der in den Fonds investierten Gelder und die Erwirtschaftung eines Einkommens für die Anleger.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.125% Wellcome Trust Ltd 21/01/271,60%
1.375% Municipality Finance 21/09/2021 (Green Bond)1,60%
1.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/03/201,60%
1.875% Kommuninvest I Sverige AB Bond1,60%
2.25% Nordic Investment Bank Bond 30/09/21 (Green Bond)1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,67%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,28k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,16%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,64k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,35k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 08. 2017)

1.125% Wellcome Trust Ltd 21/01/271,60%
1.375% Municipality Finance 21/09/2021 (Green Bond)1,60%
1.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/03/201,60%
1.875% Kommuninvest I Sverige AB Bond1,60%
2.25% Nordic Investment Bank Bond 30/09/21 (Green Bond)1,60%
1.125% Parker-Hannifin Corp1,40%
1.875% KFW Bond Fixed 30/11/20 (Green Bond)1,40%
3.25% Xylem Inc1,40%
3.40% Burlington Northern Santa Fe 01/09/241,30%
Siemens1,20%

Länderverteilung (20. 08. 2017)

Kasse9,30%
Japan5,70%
Welt4,70%
Nordamerika35,20%
Europa27,40%
Asien2,10%
Großbritannien15,60%

Branchenverteilung (20. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 08. 2017)

Renten52,60%
Aktien33,90%
Geldmarkt/Kasse9,30%
Wandelanleihen4,10%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (20. 08. 2017)

Divers90,70%
Kasse9,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1426KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 305KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1887KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1430KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Charlie Thomas
Herr Rhys Petheram
Frau Abbie Lewellyn-Waters
Fondsgesellschaft:Jupiter Global Fund, The
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,00 Mio. EUR

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