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Basisdaten

WKN: A2AHJY
ISIN: LU1388737576
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,81%
1 Jahr: -5,69%
3 Jahre: 6,83%
5 Jahre: 5,91%

lfd. Jahr: 2,78%
1 Jahr: -5,91%
3 Jahre: 16,13%
5 Jahre: 8,63%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

11,11 €


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/
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k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.021,95€
2020992,37€
20211.183,21€
20221.124,05€
20231.060,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M5,01%
6 M7,55%
lfd. Jahr5,81%
1 Jahr-5,69%
3 Jahre6,83%
5 Jahre5,91%
10 Jahre
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k.A.
Entwicklung p.a.
1,57%
Wertentwicklung seit Auflage
11,10%

Ziel des Fonds ist es, für die Anleger langfristig ein Wachstum des im Fonds angelegten Kapitals und Erträge zu erreichen. Der Fonds legt weltweit in Aktien und Anleihen von Unternehmen an, die nach Auffassung der Anlageverwalter einen Bestandteil des Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

European Investment Bank 1.625% 13/05/31(Green Bond)2,20%
INFINEON TECHNOLOGIES AG2,20%
VEOLIA ENVIRON. SA2,10%
Avangrid Inc 3.8% 01/06/29 (Green Bond)1,90%
Prysmian1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,48%11,64%9,37%
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k.A.
Sharpe Ratio-0,64-0,090,09k.A.
Tracking Error7,00%5,72%5,07%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,500,960,86k.A.
Treynor Ratio-6,63-1,081,00k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

European Investment Bank 1.625% 13/05/31(Green Bond)2,20%
INFINEON TECHNOLOGIES AG2,20%
VEOLIA ENVIRON. SA2,10%
Avangrid Inc 3.8% 01/06/29 (Green Bond)1,90%
Prysmian1,90%
Vestas Wind Systems1,90%
WASTE CONNECTIONS INC1,90%
Schneider Electric1,80%
New Zealand Government Bond 4.25% 15/05/34 (Green Bond)1,70%
Thermo Fisher Scientific Inc1,70%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Nordamerika42,10%
Europa36,40%
Asien9,90%
Welt6,60%
Kasse3,80%
EMEA1,20%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Unternehmensanleihen47,90%
Aktien41,60%
Staatsanleihen6,80%
Geldmarkt/Kasse3,80%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Divers96,20%
Kasse3,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2924KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4824KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 908KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Charlie Thomas
Herr Rhys Petheram
Frau Abbie Lewellyn-Waters
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,00 Mio. EUR

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