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Basisdaten

WKN: A0HF9U
ISIN: LU0231118026
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,70%
1 Jahr: 13,18%
3 Jahre: 12,86%
5 Jahre: 50,65%

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: -0,48%
3 Jahre: -8,77%
5 Jahre: 41,66%

Aktueller Preis (26. 04. 2024)

23,35 €

-0,47 € / -2,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020902,66€
20211.345,54€
20221.338,38€
20231.341,64€
20241.518,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,73%
3 M7,75%
6 M22,51%
lfd. Jahr5,70%
1 Jahr13,18%
3 Jahre12,86%
5 Jahre50,65%
10 Jahre105,73%
Entwicklung p.a.
3,85%
Wertentwicklung seit Auflage
135,86%

Anlageziel sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds legt mindestens 70% des Nettoinventarwertes in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren weltweit (einschließlich in Schwellenländern) an. Die Anlagen des Fonds werden von Unternehmen begeben, von denen der Fondsmanager meint, dass sie auf globale Umwelt- und Nachhaltigkeitsprobleme eingehen, indem sie sich im Wesentlichen auf Aktivitäten konzentrieren, die eine positive Wirkung auf Themen nachhaltiger Lösungen erzeugen oder ermöglichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WASTE CONNECTIONS INC3,40%
REPUBLIC SERVICES INC3,30%
Prysmian3,20%
Schneider Electric3,20%
Xylem Inc3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,53%17,49%18,11%15,89%
Sharpe Ratio0,610,240,550,48
Tracking Error3,69%6,15%6,22%5,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,930,900,92
Treynor Ratio10,124,6211,128,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2024)

WASTE CONNECTIONS INC3,40%
REPUBLIC SERVICES INC3,30%
Prysmian3,20%
Schneider Electric3,20%
Xylem Inc3,20%
Linde PLC3,10%
Vestas Wind Systems3,00%
Acuity Brands Inc2,90%
NOVOZYMES CLASS B2,90%
VEOLIA ENVIRON. SA2,90%

Länderverteilung (26. 04. 2024)

Nordamerika50,20%
Europa34,00%
Asien8,70%
Kasse6,40%
Welt0,70%

Branchenverteilung (26. 04. 2024)

Elektronik / Elektrik36,70%
Divers11,60%
Gesundheit / Healthcare7,40%
Kasse6,40%
Industrie / Investitionsgüter6,30%
Chemie5,60%
Hardware5,10%
Alternative Energien4,50%
Software / -dienstleistungen4,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,20%

Assetverteilung (26. 04. 2024)

Aktien93,60%
Geldmarkt/Kasse6,40%

Währungsverteilung (26. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2720KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2611KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 887KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Charlie Thomas
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.08.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,00 Mio. EUR

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