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Basisdaten

WKN: A0HF9U
ISIN: LU0231118026
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,60%
1 Jahr: 3,80%
3 Jahre: 20,63%
5 Jahre: 39,68%

lfd. Jahr: -0,14%
1 Jahr: 4,16%
3 Jahre: 23,97%
5 Jahre: 42,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

15,03 €

0,47 € / 3,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.114,21€
20151.164,64€
20161.214,14€
20171.343,96€
20181.397,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M0,33%
6 M3,30%
lfd. Jahr0,60%
1 Jahr3,80%
3 Jahre20,63%
5 Jahre39,68%
10 Jahre61,96%
Entwicklung p.a.
2,47%
Wertentwicklung seit Auflage
51,82%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die auf die Herausforderungen der ökologischen Nachhaltigkeit und des Klimawandels positiv reagieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AO Smith Corp.3,20%
Cranswick PLC3,00%
Tomra Systems3,00%
Xylem2,90%
Azbil2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,66%11,58%11,23%14,66%
Sharpe Ratio0,710,490,700,27
Tracking Error2,27%3,47%4,27%6,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,990,880,80
Treynor Ratio7,105,748,995,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

AO Smith Corp.3,20%
Cranswick PLC3,00%
Tomra Systems3,00%
Xylem2,90%
Azbil2,70%
Johnson Matthey2,60%
Regal-Beloit2,50%
LKQ Corp.2,30%
Republic Services Inc.2,30%
Sensata Technologies Holding2,00%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Kasse6,80%
Nordamerika38,70%
Asien3,90%
Europa24,10%
Großbritannien14,30%
Japan12,30%
Welt-0,10%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Bau- / Ingenieurswesen7,80%
Kasse6,80%
Transport5,10%
Versorger4,60%
Energie4,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,20%
Chemie4,10%
Nahrungsmittel3,80%
Divers28,30%
Elektronik / Elektrik16,40%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Aktien93,20%
Geldmarkt/Kasse6,80%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1493KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 329KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1624KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1445KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Charlie Thomas
Fondsgesellschaft:Jupiter Global Fund, The
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.08.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,00 Mio. EUR