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Basisdaten

WKN: A0Q2X7
ISIN: LU0365089902
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,88%
1 Jahr: 65,85%
3 Jahre: 84,10%
5 Jahre: 83,99%

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 32,87%
3 Jahre: 42,35%
5 Jahre: 66,01%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

337,01 $

0,10 $ / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020628,94€
20211.002,18€
20221.193,65€
20231.124,16€
20241.864,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,54%
3 M15,69%
6 M24,86%
lfd. Jahr14,30%
1 Jahr65,19%
3 Jahre100,54%
5 Jahre91,56%
10 Jahre269,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
282,04%

Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Indien befindet oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Indien verfolgen. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen investieren, die in Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Bhutan, Nepal und auf den Malediven tätig sind oder dort ihren Sitz haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Godfrey Phillips India Ltd6,10%
Bharat Petroleum Ltd4,90%
Indian Oil Corp Ltd4,70%
HCL TECHNOLOGIES LTD4,50%
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,47%17,08%21,89%21,81%
Sharpe Ratio6,431,600,770,67
Tracking Error6,13%6,82%7,52%7,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,811,101,031,08
Treynor Ratiok.A.24,8816,2613,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Godfrey Phillips India Ltd6,10%
Bharat Petroleum Ltd4,90%
Indian Oil Corp Ltd4,70%
HCL TECHNOLOGIES LTD4,50%
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD3,70%
Fortis Healthcare Ltd3,60%
State Bank of India3,30%
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z3,20%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD3,20%
Larsen and Toubro Ltd3,00%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Indien100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen19,50%
Energie13,80%
Industrie / Investitionsgüter13,60%
Gesundheit / Healthcare11,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,60%
Konsumgüter zyklisch8,20%
Kasse7,30%
Informationstechnologie4,80%
Grundstoffe3,60%
Immobilien3,20%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien92,70%
Geldmarkt/Kasse7,30%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2720KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2611KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 887KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Avinash Vazirani
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
487,00 Mio. EUR

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