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Basisdaten

WKN: A1170S
ISIN: LU1074971612
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,18%
1 Jahr: 17,86%
3 Jahre: 21,67%
5 Jahre: 76,12%

lfd. Jahr: 6,28%
1 Jahr: 5,04%
3 Jahre: -1,23%
5 Jahre: 58,10%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

21,08 €

-1,26 € / -6,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.054,31€
20211.439,86€
20221.409,44€
20231.529,12€
20241.802,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,69%
3 M6,52%
6 M21,50%
lfd. Jahr11,18%
1 Jahr17,86%
3 Jahre21,67%
5 Jahre76,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,72%
Wertentwicklung seit Auflage
125,83%

Anlageziel sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds legt mindestens 70% des Nettoinventarwertes in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren weltweit (einschließlich in Schwellenländern) an. Die Anlagen des Fonds werden von Unternehmen begeben, von denen der Fondsmanager meint, dass sie auf globale Umwelt- und Nachhaltigkeitsprobleme eingehen, indem sie sich im Wesentlichen auf Aktivitäten konzentrieren, die eine positive Wirkung auf Themen nachhaltiger Lösungen erzeugen oder ermöglichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

REPUBLIC SERVICES INC3,30%
Prysmian3,20%
WASTE CONNECTIONS INC3,20%
Acuity Brands Inc3,00%
CLEAN HARBORS INC3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,20%17,54%17,98%k.A.
Sharpe Ratio0,830,270,53k.A.
Tracking Error3,60%6,04%6,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,930,90k.A.
Treynor Ratio13,525,1110,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

REPUBLIC SERVICES INC3,30%
Prysmian3,20%
WASTE CONNECTIONS INC3,20%
Acuity Brands Inc3,00%
CLEAN HARBORS INC3,00%
VEOLIA ENVIRON. SA3,00%
Linde PLC2,90%
Schneider Electric2,90%
Vestas Wind Systems2,90%
Xylem Inc2,90%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Nordamerika50,40%
Europa36,50%
Asien8,80%
Kasse3,70%
Welt0,60%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Elektronik / Elektrik36,40%
Divers16,70%
Industrie / Investitionsgüter6,70%
Chemie5,50%
Hardware5,00%
Alternative Energien4,70%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen4,50%
Software / -dienstleistungen4,30%
Stromversorger3,70%
Kasse3,70%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2720KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2611KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 887KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Charlie Thomas
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,00 Mio. EUR

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