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Basisdaten

WKN: A0NBGX
ISIN: LU0329070915
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,48%
1 Jahr: -2,80%
3 Jahre: -23,87%
5 Jahre: 2,23%

lfd. Jahr: 5,59%
1 Jahr: 5,94%
3 Jahre: 8,00%
5 Jahre: 45,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 01. 2021)

15,60 €

0,65 € / 4,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.117,01€
20181.308,61€
2019977,68€
20201.006,62€
2021975,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,34%
3 M19,91%
6 M23,91%
lfd. Jahr5,48%
1 Jahr-2,80%
3 Jahre-23,87%
5 Jahre2,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,71%
Wertentwicklung seit Auflage
56,00%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Indien sowie im Rahmen ausgewählter Gelegenheiten in Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Bhutan, Nepal und den Malediven.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Godfrey Phillips India7,10%
Biocon5,80%
Bharat Petroleum5,40%
Sun Pharmaceutical Industries5,10%
Hindustan Petroleum5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,60%25,25%24,06%k.A.
Sharpe Ratio-0,14-0,37-0,07k.A.
Tracking Error7,10%7,31%8,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,021,10k.A.
Treynor Ratio-4,92-9,27-1,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2021)

Godfrey Phillips India7,10%
Biocon5,80%
Bharat Petroleum5,40%
Sun Pharmaceutical Industries5,10%
Hindustan Petroleum5,00%
Fortis Healthcare4,70%
HCL Technologies4,40%
State Bank of India3,90%
ICICI Bank3,60%
Max Financial Services3,30%

Länderverteilung (15. 01. 2021)

Indien100,00%

Branchenverteilung (15. 01. 2021)

Konsumgüter23,20%
Finanzen21,30%
Gesundheit / Healthcare18,10%
Öl / Gas12,20%
Industrie / Investitionsgüter8,30%
Technologie7,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,90%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Baustoffe0,40%
Divers0,20%

Assetverteilung (15. 01. 2021)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (15. 01. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4158KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1052KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Avinash Vazirani
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,81 Mio. EUR

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