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Basisdaten
WKN: A0NBGX
ISIN: LU0329070915
Aktienfonds All Cap, Indien
Aktueller Preis (18. 01. 2026)
33,45 €
-0,15 € / -0,45%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.412,18€ |
| 2023 | 1.369,87€ |
| 2024 | 1.923,08€ |
| 2025 | 2.244,23€ |
| 2026 | 2.144,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,18% |
| 3 M | -4,81% |
| 6 M | -5,51% |
| lfd. Jahr | -2,59% |
| 1 Jahr | -4,46% |
| 3 Jahre | 56,53% |
| 5 Jahre | 117,35% |
| 10 Jahre | 123,90% |
| Entwicklung p.a. | 8,59% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 234,50% |
Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Indien befindet oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Indien verfolgen. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen investieren, die in Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Bhutan, Nepal und auf den Malediven tätig sind oder dort ihren Sitz haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Godfrey Phillips India Ltd | 5,90% |
| State Bank of India | 4,80% |
| Bharat Petroleum Ltd | 4,20% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 4,20% |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | 4,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,65% | 13,83% |
| Sharpe Ratio | -0,49 | 1,04 |
| Tracking Error | 5,07% | 6,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 0,99 |
| Treynor Ratio | -6,73 | 14,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2026)
| Godfrey Phillips India Ltd | 5,90% |
| State Bank of India | 4,80% |
| Bharat Petroleum Ltd | 4,20% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 4,20% |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | 4,10% |
| Fortis Healthcare Ltd | 3,90% |
| Indian Oil Corp Ltd | 3,30% |
| Interglobe Aviation Ltd | 3,30% |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 3,10% |
| HDFC Bank Ltd | 2,50% |
Länderverteilung (18. 01. 2026)
| Indien | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 01. 2026)
| Finanzen | 25,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,80% |
| Energie | 11,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,90% |
| Divers | 7,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,40% |
| Informationstechnologie | 4,10% |
| Immobilien | 2,80% |
Assetverteilung (18. 01. 2026)
| Aktien | 92,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,90% |
Währungsverteilung (18. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2273KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2748KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 672KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Indien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien |
| Fondsmanager: | Herr Colin Croft Herr Avinash Vazirani |
| Fondsgesellschaft: | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 770,00 Mio. EUR |