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Basisdaten

WKN: A0YC44
ISIN: LU0459992110
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,95%
1 Jahr: 1,54%
3 Jahre: -1,49%
5 Jahre: 8,69%

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 2,55%
3 Jahre: 0,02%
5 Jahre: 6,26%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

13,88 €

-0,07 € / -0,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016974,86€
20171.107,62€
2018989,79€
20191.064,55€
20201.081,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,73%
3 M4,91%
6 M6,04%
lfd. Jahr0,95%
1 Jahr1,54%
3 Jahre-1,49%
5 Jahre8,69%
10 Jahre35,28%
Entwicklung p.a.
3,04%
Wertentwicklung seit Auflage
38,80%

Anlageziel sind positive langfristige Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen. Der Fonds investiert in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dabei werden systematisch Long- und Short-Positionen mittels Contracts for Differences, Sektor-Swaps, Einheitsaktien und Aktienindexoptionen sowie Aktienindex-Futures eingegangen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML6,30%
Burford Capital4,60%
Banca Farmafactoring4,50%
GVC3,80%
B&M European Value Retail3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,66%11,71%9,62%7,83%
Sharpe Ratio0,190,010,220,43
Tracking Error11,79%8,24%6,72%5,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,961,831,521,06
Treynor Ratio1,630,081,393,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

ASML6,30%
Burford Capital4,60%
Banca Farmafactoring4,50%
GVC3,80%
B&M European Value Retail3,40%
STMicroelectronics3,30%
SAP3,20%
Prudential3,10%
Infineon Technologies3,00%
Fresenius Medical Care2,80%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Long/Short Equity100,00%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4158KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1052KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa
Fondsmanager: Herr Mike Buhl-Nielsen
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,00 Mio. EUR

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