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Basisdaten

WKN: A2AHJB
ISIN: LU1388735109
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,20%
1 Jahr: -1,39%
3 Jahre: 46,15%
5 Jahre: 42,21%

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: -4,04%
3 Jahre: 24,66%
5 Jahre: 13,39%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

11,45 €

0,44 € / 3,83%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.041,16€
2020964,35€
20211.242,51€
20221.429,28€
20231.409,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M-3,02%
6 M-0,88%
lfd. Jahr3,20%
1 Jahr-1,39%
3 Jahre46,15%
5 Jahre42,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen und pazifischen Unternehmen (mit Ausnahme von Japan) investiert wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITC LTD6,50%
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD6,30%
BHP Group Ltd5,90%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD5,50%
MEDIATEK INC5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,75%12,92%15,43%k.A.
Sharpe Ratio-0,340,890,48k.A.
Tracking Error7,75%6,23%5,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,860,95k.A.
Treynor Ratio-6,8813,467,88k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

ITC LTD6,50%
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD6,30%
BHP Group Ltd5,90%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD5,50%
MEDIATEK INC5,10%
Samsung Electronics5,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing4,80%
MACQUARIE GROUP LTD DEF4,30%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD4,00%
Newcrest Mining Ltd3,90%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

Australien35,60%
Indien16,80%
Taiwan16,20%
Singapur12,30%
Südkorea9,80%
Hongkong4,30%
Indonesien2,60%
Kasse1,30%
Thailand1,10%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Informationstechnologie24,00%
Finanzen21,70%
Grundstoffe15,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,70%
Industrie / Investitionsgüter6,90%
Energie5,50%
Konsumgüter zyklisch5,40%
Immobilien5,20%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Versorger3,10%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2778KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4824KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 908KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Jason Pidcock
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
17,00 Mio. EUR

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