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Basisdaten

WKN: A2AHJJ
ISIN: LU1388736099
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,10%
1 Jahr: -19,64%
3 Jahre: -24,69%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,61%
1 Jahr: -3,23%
3 Jahre: -0,75%
5 Jahre: 5,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 05. 2021)

7,20 €

-0,69 € / -9,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,00€
2017956,00€
2018923,00€
2019896,00€
2020720,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,60%
3 M-0,55%
6 M-5,39%
lfd. Jahr-19,10%
1 Jahr-19,64%
3 Jahre-24,69%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-7,00%
Wertentwicklung seit Auflage
-28,00%

Der Fonds verfolgt das Ziel über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum positive Erträge zu erwirtschaften, egal ob die Aktienmärkte steigen oder fallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WisdomTree - Physical Gold ETC9,20%
Serco6,40%
Newcrest Mining3,60%
Fresnillo2,80%
BHP Billiton2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,60%8,04%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-2,01-1,21k.A.k.A.
Tracking Error14,81%10,47%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,100,05k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2021)

WisdomTree - Physical Gold ETC9,20%
Serco6,40%
Newcrest Mining3,60%
Fresnillo2,80%
BHP Billiton2,70%
Gocompare.com2,50%
Burford Capital2,40%
BP2,30%
Cameco2,20%
Rio Tinto2,00%

Länderverteilung (10. 05. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 05. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (10. 05. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (10. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4158KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1052KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr James Clunie
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,00 Mio. EUR

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