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Basisdaten
WKN: A2AHJJ
ISIN: LU1388736099
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt
Aktueller Preis (14. 12. 2025)
7,20 €
-0,69 € / -9,64%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 994,00€ |
| 2017 | 956,00€ |
| 2018 | 923,00€ |
| 2019 | 896,00€ |
| 2020 | 720,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,60% |
| 3 M | -0,55% |
| 6 M | -5,39% |
| lfd. Jahr | -19,10% |
| 1 Jahr | -19,64% |
| 3 Jahre | -24,69% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -7,00% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -28,00% |
Der Fonds verfolgt das Ziel über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum positive Erträge zu erwirtschaften, egal ob die Aktienmärkte steigen oder fallen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| WisdomTree - Physical Gold ETC | 9,20% |
| Serco | 6,40% |
| Newcrest Mining | 3,60% |
| Fresnillo | 2,80% |
| BHP Billiton | 2,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,60% | 8,04% |
| Sharpe Ratio | -2,01 | -1,21 |
| Tracking Error | 14,81% | 10,47% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,10 | 0,05 |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2025)
| WisdomTree - Physical Gold ETC | 9,20% |
| Serco | 6,40% |
| Newcrest Mining | 3,60% |
| Fresnillo | 2,80% |
| BHP Billiton | 2,70% |
| Gocompare.com | 2,50% |
| Burford Capital | 2,40% |
| BP | 2,30% |
| Cameco | 2,20% |
| Rio Tinto | 2,00% |
Länderverteilung (14. 12. 2025)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 12. 2025)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (14. 12. 2025)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3059KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4158KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1052KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,52% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr James Clunie |
| Fondsgesellschaft: | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.06.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 11,00 Mio. EUR |