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Basisdaten
WKN: A0RMW7
ISIN: LU0425094264
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (15. 05. 2026)
44,17 €
1,24 € / 2,80%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.026,71€ |
| 2023 | 1.122,79€ |
| 2024 | 1.265,69€ |
| 2025 | 1.327,78€ |
| 2026 | 1.532,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,16% |
| 3 M | -4,99% |
| 6 M | 5,34% |
| lfd. Jahr | 3,15% |
| 1 Jahr | 15,39% |
| 3 Jahre | 36,45% |
| 5 Jahre | 53,74% |
| 10 Jahre | 138,24% |
| Entwicklung p.a. | 9,31% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 341,70% |
Anlageziel sind langfristige Gesamtgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BANCO BRADESCO SA | 3,80% |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 3,70% |
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS | 2,60% |
| BANCO DO BRASIL SA | 2,40% |
| NEDBANK GROUP LTD | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,43% | 11,13% |
| Sharpe Ratio | 1,16 | 0,69 |
| Tracking Error | 10,86% | 8,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 0,68 |
| Treynor Ratio | 19,98 | 11,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2026)
| BANCO BRADESCO SA | 3,80% |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 3,70% |
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS | 2,60% |
| BANCO DO BRASIL SA | 2,40% |
| NEDBANK GROUP LTD | 2,40% |
| Lg H & H Ltd | 2,30% |
| The Swatch Group AG | 2,30% |
| Lg Corp | 2,00% |
| Magnum Ice Cream Nv | 2,00% |
| Pvh Corp | 2,00% |
Länderverteilung (15. 05. 2026)
| Europa | 33,00% |
| Asien | 26,90% |
| Lateinamerika | 18,90% |
| ASEAN | 12,40% |
| Kasse | 4,70% |
| Afrika | 2,80% |
| Welt | 1,30% |
Branchenverteilung (15. 05. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 26,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 23,30% |
| Finanzen | 15,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,90% |
| Kasse | 4,70% |
| Informationstechnologie | 3,50% |
| Energie | 3,20% |
| Grundstoffe | 2,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,90% |
Assetverteilung (15. 05. 2026)
| Aktien | 95,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,70% |
Währungsverteilung (15. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2759KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 158KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2594KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 672KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Ben Whitmore |
| Fondsgesellschaft: | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 11.09.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 633,00 Mio. EUR |