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Basisdaten

WKN: A0RMW7
ISIN: LU0425094264
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,98%
1 Jahr: 10,20%
3 Jahre: 59,00%
5 Jahre: 33,56%

lfd. Jahr: 10,05%
1 Jahr: 3,91%
3 Jahre: 21,88%
5 Jahre: 32,70%

Aktueller Preis (27. 09. 2023)

33,39 €

0,82 € / 2,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019928,97€
2020842,70€
20211.175,36€
20221.215,89€
20231.339,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,03%
3 M6,81%
6 M-0,60%
lfd. Jahr6,98%
1 Jahr10,20%
3 Jahre59,00%
5 Jahre33,56%
10 Jahre129,17%
Entwicklung p.a.
9,01%
Wertentwicklung seit Auflage
233,90%

Anlageziel sind langfristige Gesamtgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Standard Chartered PLC3,20%
Henkel Ag2,90%
BANCO DO BRASIL SA2,80%
BP Plc2,70%
Covestro AG2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,06%15,00%17,54%14,57%
Sharpe Ratio0,571,180,310,57
Tracking Error8,48%10,88%10,00%7,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,810,960,98
Treynor Ratio9,3321,915,748,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2023)

Standard Chartered PLC3,20%
Henkel Ag2,90%
BANCO DO BRASIL SA2,80%
BP Plc2,70%
Covestro AG2,70%
Molson Coors Beverage Company Clas2,70%
SHELL PLC2,70%
INTEL CORPORATION CORP2,60%
Kyndryl Holdings Inc2,60%
Vitesco Technologies Group N AG2,60%

Länderverteilung (27. 09. 2023)

EMEA53,80%
Welt23,80%
Asien22,00%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (27. 09. 2023)

Konsumgüter zyklisch19,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,20%
Finanzen14,20%
Industrie / Investitionsgüter12,70%
Informationstechnologie10,00%
Grundstoffe6,00%
Energie5,40%
Immobilien4,80%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Gesundheit / Healthcare4,60%

Assetverteilung (27. 09. 2023)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (27. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2515KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4824KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 887KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ben Whitmore
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
600,96 Mio. EUR

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