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Basisdaten

WKN: A0RMW7
ISIN: LU0425094264
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,05%
1 Jahr: 4,91%
3 Jahre: 29,32%
5 Jahre: 96,21%

lfd. Jahr: -2,29%
1 Jahr: 4,53%
3 Jahre: 24,46%
5 Jahre: 62,35%

Aktueller Preis (16. 05. 2025)

38,28 €

-0,26 € / -0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.491,69€
20221.531,53€
20231.674,86€
20241.888,03€
20251.980,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,12%
3 M0,16%
6 M3,13%
lfd. Jahr4,05%
1 Jahr4,91%
3 Jahre29,32%
5 Jahre96,21%
10 Jahre89,41%
Entwicklung p.a.
8,94%
Wertentwicklung seit Auflage
282,80%

Anlageziel sind langfristige Gesamtgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wk Kellogg4,10%
BANCO BRADESCO SA3,20%
Lg H & H Ltd3,20%
Paramount Group Reit Inc3,10%
Barclays Plc2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,47%11,45%12,96%14,75%
Sharpe Ratio0,020,410,840,39
Tracking Error8,57%8,43%9,87%8,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,680,740,93
Treynor Ratio0,406,8614,846,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2025)

Wk Kellogg4,10%
BANCO BRADESCO SA3,20%
Lg H & H Ltd3,20%
Paramount Group Reit Inc3,10%
Barclays Plc2,60%
Grupo Catalana Occidente SA2,60%
Jardine Matheson Holdings Ltd2,60%
The Swatch Group AG2,40%
A P Moller Maersk Class B2,20%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG1,90%

Länderverteilung (16. 05. 2025)

Europa44,20%
Lateinamerika24,80%
Asien18,90%
ASEAN10,80%
Kasse1,20%
Welt0,10%

Branchenverteilung (16. 05. 2025)

Konsumgüter nicht-zyklisch24,60%
Konsumgüter zyklisch21,70%
Finanzen16,50%
Industrie / Investitionsgüter12,60%
Grundstoffe4,40%
Immobilien4,30%
Informationstechnologie4,30%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Energie3,50%
Telekommunikationsdienstleister2,80%

Assetverteilung (16. 05. 2025)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (16. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2782KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2748KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 754KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ben Whitmore
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
512,00 Mio. EUR

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