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Basisdaten

WKN: A2AHJ2
ISIN: LU1388738111
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,85%
1 Jahr: 7,27%
3 Jahre: 12,98%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

12,10 €

-0,16 € / -1,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.032,00€
20171.069,00€
20181.070,00€
20191.128,00€
20201.212,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M2,72%
6 M3,68%
lfd. Jahr4,85%
1 Jahr7,27%
3 Jahre12,98%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,65%
Wertentwicklung seit Auflage
21,00%

Ziel des Fonds ist es, für die Anleger langfristig ein Wachstum des im Fonds angelegten Kapitals und Erträge zu erreichen. Der Fonds legt weltweit in Aktien und Anleihen von Unternehmen an, die nach Auffassung der Anlageverwalter einen Bestandteil des Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mid American Energy 3.65% 01/08/48 (Green Bond)1,60%
Vena Energy Capital 3.133% 26/02/25 (Green Bond)1,40%
ABB 4.375% 08/05/421,30%
Danaher1,30%
Toyota Motor Credit Corp 2.15% 13/02/30 (Green Bond)1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,87%6,64%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,840,73k.A.k.A.
Tracking Error5,76%4,39%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,63k.A.k.A.
Treynor Ratio12,587,66k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Mid American Energy 3.65% 01/08/48 (Green Bond)1,60%
Vena Energy Capital 3.133% 26/02/25 (Green Bond)1,40%
ABB 4.375% 08/05/421,30%
Danaher1,30%
Toyota Motor Credit Corp 2.15% 13/02/30 (Green Bond)1,30%
BASF 0.25% 05/06/27 (Green Bond)1,20%
Statkraft AS 1.125 20/03/251,20%
American Water Capital 6.593% 15/10/371,10%
Prysmian1,10%
Republic Of Chile Callable Bond Fixed 2.55%(Green Bond)1,10%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Nordamerika35,90%
Europa29,30%
Großbritannien13,30%
Kasse9,20%
Asien5,70%
Welt3,00%
Japan2,50%
Lateinamerika1,10%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Unternehmensanleihen49,10%
Aktien35,00%
Geldmarkt/Kasse9,20%
Staatsanleihen5,60%
Wandelanleihen1,20%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Divers90,80%
Kasse9,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4158KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1052KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Charlie Thomas
Herr Rhys Petheram
Frau Abbie Lewellyn-Waters
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,00 Mio. EUR

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