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Basisdaten

WKN: A0YDPX
ISIN: LU0457025293
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 5,95%
3 Jahre: -13,47%
5 Jahre: 7,80%

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 4,58%
3 Jahre: -7,86%
5 Jahre: 10,29%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

144,17 €

-0,73 € / -0,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.033,95€
20211.242,19€
20221.040,89€
20231.014,57€
20241.074,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,16%
3 M2,34%
6 M6,22%
lfd. Jahr1,89%
1 Jahr5,95%
3 Jahre-13,47%
5 Jahre7,80%
10 Jahre8,14%
Entwicklung p.a.
2,54%
Wertentwicklung seit Auflage
44,17%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar unter Berücksichtigung des Aspektes der Wertstabilität. Das Vermögen des Fonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionsscheinen (Warrants) auf Anleihen und ähnlichen Wertpapieren mit Optionsrechten, öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten weltweit und währungsunabhängig angelegt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L 29.04.20253,18%
WENDEL SE 27.03.20262,57%
STMICROELECTRONICS NV 04.08.20272,50%
Ford Motor Company 15.03.20262,33%
LI AUTO INC 01.05.20282,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,11%9,43%10,29%8,17%
Sharpe Ratio0,11-0,740,020,08
Tracking Error3,28%3,07%3,23%2,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,231,191,09
Treynor Ratio0,74-5,680,150,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L 29.04.20253,18%
WENDEL SE 27.03.20262,57%
STMICROELECTRONICS NV 04.08.20272,50%
Ford Motor Company 15.03.20262,33%
LI AUTO INC 01.05.20282,20%
BHARTI AIRTEL LTD 17.02.20252,14%
ELM BV 13.06.20241,92%
SAFRAN SA 15.05.20271,85%
CB LENOVO GROUP LTD 26.08.20291,59%
BARCLAYS BANK PLC MSFT 16.02.20291,45%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Renten94,98%
Geldmarkt/Kasse5,02%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

US-Dollar98,41%
Euro0,71%
Japanischer Yen0,51%
Divers0,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6790KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10850KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6626KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Schilling
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
159,09 Mio. EUR

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