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Basisdaten

WKN: A0YDPX
ISIN: LU0457025293
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: -9,61%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: -0,44%

lfd. Jahr: 1,14%
1 Jahr: -8,13%
3 Jahre: 7,17%
5 Jahre: 5,38%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

136,29 €

-0,10 € / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.004,97€
2020952,56€
20211.245,00€
20221.105,08€
2023998,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M-1,09%
6 M4,49%
lfd. Jahr1,56%
1 Jahr-9,61%
3 Jahre4,86%
5 Jahre-0,44%
10 Jahre13,32%
Entwicklung p.a.
2,33%
Wertentwicklung seit Auflage
36,29%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar unter Berücksichtigung des Aspektes der Wertstabilität. Das Vermögen des Fonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionsscheinen (Warrants) auf Anleihen und ähnlichen Wertpapieren mit Optionsrechten, öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten weltweit und währungsunabhängig angelegt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CELLNEX TELECOM SA 16.01.20262,28%
ELM BV 13.06.20242,11%
SOUTHWEST AIRLINES CO 01.05.20251,99%
BOOKING HOLDINGS INC 01.05.20251,97%
Ford Motor Company 15.03.20261,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,18%10,71%9,91%7,87%
Sharpe Ratio-0,940,250,040,20
Tracking Error3,63%3,44%3,01%2,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,211,151,07
Treynor Ratio-9,552,180,351,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

CELLNEX TELECOM SA 16.01.20262,28%
ELM BV 13.06.20242,11%
SOUTHWEST AIRLINES CO 01.05.20251,99%
BOOKING HOLDINGS INC 01.05.20251,97%
Ford Motor Company 15.03.20261,86%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 01.01.20251,83%
SPLUNK INC 15.09.20251,81%
BP Capital Markets Plc 28.04.20231,68%
Mondelez International Holdings NE 20.09.20241,64%
SAFRAN SA 15.05.20271,62%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Wandelanleihen99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

US-Dollar100,20%
Hongkong-Dollar0,07%
Divers-0,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3544KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8257KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Schilling
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
167,40 Mio. EUR

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