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Basisdaten

WKN: A0JL03
ISIN: LU0251661087
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,99%
1 Jahr: 3,40%
3 Jahre: 18,06%
5 Jahre: 19,97%

lfd. Jahr: -5,00%
1 Jahr: -0,71%
3 Jahre: 11,97%
5 Jahre: 10,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2021)

264,89 €

-0,35 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017981,72€
20181.021,51€
20191.054,69€
20201.174,93€
20211.202,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,98%
3 M-5,29%
6 M-6,43%
lfd. Jahr-6,99%
1 Jahr3,40%
3 Jahre18,06%
5 Jahre19,97%
10 Jahre107,27%
Entwicklung p.a.
6,68%
Wertentwicklung seit Auflage
164,89%

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Citigroup Eurobig 10 + Index über einen zusammenhängenden Zeitraum von vier Jahren bei niedrigem Tracking Error zu übertreffen. Der Fonds erstrebt Mehrwert durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit langer Laufzeit, die in Euro ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

France Government Bond OAT 4% 04/25/20556,94%
Italy (Republic of) 4% 02/01/20376,82%
France Government Bond OAT 1.75% 06/25/20396,41%
Belgium Government Bond 5% 03/28/20354,27%
Spain Government Bond 4.2% 01/31/20373,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,73%8,42%8,16%8,75%
Sharpe Ratio0,240,710,540,88
Tracking Error2,16%3,24%3,01%3,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,341,331,25
Treynor Ratio1,204,483,336,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2021)

France Government Bond OAT 4% 04/25/20556,94%
Italy (Republic of) 4% 02/01/20376,82%
France Government Bond OAT 1.75% 06/25/20396,41%
Belgium Government Bond 5% 03/28/20354,27%
Spain Government Bond 4.2% 01/31/20373,57%
Italy (Republic of) 5% 08/01/20343,22%
Italy (Republic of) 3.1% 03/01/20402,95%
Spain Government Bond 1.85% 07/30/20352,75%
Spain Government Bond 5.15% 10/31/20442,43%
Spain Government Bond 2.7% 10/31/20482,26%

Länderverteilung (06. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (06. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 05. 2021)

Staatsanleihen58,30%
Renten14,99%
Unternehmensanleihen14,75%
gemischt9,57%
Geldmarkt/Kasse2,39%

Währungsverteilung (06. 05. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7946KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Sunjay Mulot
Herr Johann Ple
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,19 Mio. EUR

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