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Basisdaten

WKN: A0JL03
ISIN: LU0251661087
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,00%
1 Jahr: -17,23%
3 Jahre: -5,30%
5 Jahre: 2,18%

lfd. Jahr: -13,94%
1 Jahr: -13,72%
3 Jahre: -8,10%
5 Jahre: -2,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

220,31 €

-0,14 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.040,53€
20191.074,34€
20201.199,26€
20211.229,13€
20221.017,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,52%
3 M-13,38%
6 M-18,46%
lfd. Jahr-17,00%
1 Jahr-17,23%
3 Jahre-5,30%
5 Jahre2,18%
10 Jahre55,34%
Entwicklung p.a.
5,04%
Wertentwicklung seit Auflage
120,31%

Das Anlageziel des Fonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Fonds wird mit einer Zinsduration zwischen 9 und 18 verwaltet. Der Fonds wird in Bezug auf den FTSE EuroBig 10+ Yrs EUR Index aktiv verwaltet und investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

France Government Bond OAT 1.75% 06/25/20396,85%
France Government Bond OAT 4% 04/25/20556,75%
Italy (Republic of) 4% 02/01/20375,51%
Belgium Government Bond 5% 03/28/20354,85%
Spain Government Bond 1.85% 07/30/20353,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,21%9,39%7,84%8,58%
Sharpe Ratio-1,240,170,360,67
Tracking Error1,95%2,91%2,81%2,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,311,271,25
Treynor Ratio-8,701,252,214,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

France Government Bond OAT 1.75% 06/25/20396,85%
France Government Bond OAT 4% 04/25/20556,75%
Italy (Republic of) 4% 02/01/20375,51%
Belgium Government Bond 5% 03/28/20354,85%
Spain Government Bond 1.85% 07/30/20353,61%
Spain Government Bond 4.2% 01/31/20373,10%
Italy (Republic of) 3.1% 03/01/20403,06%
France Government Bond OAT 0.25% 07/25/20243,02%
Spain Government Bond 2.7% 10/31/20483,00%
NRW Bank 1.2% 03/28/20391,76%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Renten98,76%
Geldmarkt/Kasse1,24%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4434KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14105KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12927KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Sunjay Mulot
Herr Johann Ple
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,67 Mio. EUR

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