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Basisdaten

WKN: A2ABXD
ISIN: LU1103294234
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,65%
1 Jahr: 5,54%
3 Jahre: 8,28%
5 Jahre: 2,59%

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: 3,76%
3 Jahre: 15,01%
5 Jahre: 25,71%

Aktueller Preis (08. 07. 2025)

128,54 €

-0,47 € / -0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.273,51€
2022955,80€
2023911,35€
2024980,60€
20251.034,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M4,45%
6 M-2,41%
lfd. Jahr-1,65%
1 Jahr5,54%
3 Jahre8,28%
5 Jahre2,59%
10 Jahre16,46%
Entwicklung p.a.
3,84%
Wertentwicklung seit Auflage
42,65%

Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD8,25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,35%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,43%
Samsung Electronics Co Ltd4,41%
BYD Co Ltd3,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,58%13,58%13,13%14,91%
Sharpe Ratio0,32-0,05-0,020,07
Tracking Error4,90%4,59%5,18%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,031,051,02
Treynor Ratio3,42-0,61-0,270,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2025)

TENCENT HOLDINGS LTD8,25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,35%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,43%
Samsung Electronics Co Ltd4,41%
BYD Co Ltd3,27%
HDFC Bank Ltd3,25%
MEDIATEK INC2,89%
ICICI Bank Ltd2,63%
Itau Unibanco Holding SA2,49%
PDD HOLDINGS INC2,44%

Länderverteilung (08. 07. 2025)

China35,87%
Indien17,36%
Taiwan11,67%
Brasilien6,82%
Südkorea6,81%
Kasse3,82%
Mexiko3,81%
Chile2,88%
Südafrika2,25%
Peru1,79%

Branchenverteilung (08. 07. 2025)

Finanzen25,97%
Konsumgüter zyklisch24,30%
Informationstechnologie18,76%
Telekommunikationsdienstleister10,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,41%
Kasse3,82%
Industrie / Investitionsgüter3,80%
Versorger2,63%
Energie2,18%
Immobilien1,88%

Assetverteilung (08. 07. 2025)

Aktien96,18%
Geldmarkt/Kasse3,82%

Währungsverteilung (08. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4642KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 392KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10773KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4912KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Patricia Urbano
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,59 Mio. EUR

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