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Basisdaten
WKN: A1XBX7
ISIN: LU0992632538
Mischfonds ausgewogen, Europa
Aktueller Preis (18. 07. 2026)
140,77 €
0,01 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 920,57€ |
| 2023 | 950,26€ |
| 2024 | 1.022,19€ |
| 2025 | 1.095,64€ |
| 2026 | 1.132,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,06% |
| 3 M | 0,90% |
| 6 M | 1,48% |
| lfd. Jahr | 2,08% |
| 1 Jahr | 3,37% |
| 3 Jahre | 19,19% |
| 5 Jahre | 13,38% |
| 10 Jahre | 25,45% |
| Entwicklung p.a. | 2,76% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 40,77% |
Anlageziel sind auf mittlere bis lange Sicht regelmäßige Erträge und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenausschüttungen bieten. Der Fonds legt mindestens 50% seines Vermögens in europäischen Anleihen an. Abhängig von der Einschätzung des Fondsmanagements wird das Engagement des Fonds an den europäischen Aktienmärkten in einer Spanne von 0% bis 50% des Fondsvermögens gehalten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BNP PARIBAS SA | 1,57% |
| Intesa Sanpaolo SPA | 1,55% |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 1,16% |
| Allianz SE | 0,80% |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 0,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,17% | 3,71% |
| Sharpe Ratio | 0,37 | 0,89 |
| Tracking Error | 3,82% | 3,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,53 | 0,49 |
| Treynor Ratio | 2,94 | 6,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2026)
| BNP PARIBAS SA | 1,57% |
| Intesa Sanpaolo SPA | 1,55% |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 1,16% |
| Allianz SE | 0,80% |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 0,80% |
| ROCHE HOLDING AG | 0,79% |
| Enel SpA | 0,78% |
| Commerzbank AG | 0,72% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0,70% |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 0,69% |
Länderverteilung (18. 07. 2026)
| Euroland | 51,61% |
| Europa | 40,18% |
| Nordamerika | 6,33% |
| Kasse | 1,06% |
| Emerging Markets | 0,82% |
Branchenverteilung (18. 07. 2026)
| Divers | 30,30% |
| Finanzen | 29,35% |
| Versorger | 6,81% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,54% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,53% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,40% |
| Immobilien | 3,45% |
| Grundstoffe | 3,27% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,97% |
| Informationstechnologie | 1,86% |
Assetverteilung (18. 07. 2026)
| Kredite | 73,03% |
| Aktien | 22,79% |
| Wandelanleihen | 3,12% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,06% |
Währungsverteilung (18. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4555KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 397KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15492KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6127KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa |
| Fondsmanager: | Herr Anthony Penel Herr Julien De Saussure |
| Fondsgesellschaft: | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.12.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 247,41 Mio. EUR |