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Basisdaten

WKN: A2ABWQ
ISIN: LU1160355613
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,89%
1 Jahr: 13,02%
3 Jahre: 8,63%
5 Jahre: 14,68%

lfd. Jahr: 4,41%
1 Jahr: 6,67%
3 Jahre: 11,26%
5 Jahre: 15,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 09. 2020)

124,06 €

-1,16 € / -0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.007,02€
20171.057,68€
20181.057,21€
20191.016,65€
20201.149,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M7,55%
6 M10,23%
lfd. Jahr9,89%
1 Jahr13,02%
3 Jahre8,63%
5 Jahre14,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,46%
Wertentwicklung seit Auflage
16,97%

Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Chase & Co4,32%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC3,09%
Splunk Inc2,71%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS C2,20%
Sika AG2,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,60%9,06%7,66%k.A.
Sharpe Ratio1,200,420,43k.A.
Tracking Error3,81%3,34%2,91%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,071,00k.A.
Treynor Ratio14,653,553,32k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 09. 2020)

JPMorgan Chase & Co4,32%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC3,09%
Splunk Inc2,71%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS C2,20%
Sika AG2,09%

Länderverteilung (30. 09. 2020)

Nordamerika45,60%
Asien18,11%
Euroland15,48%
Kasse8,78%
Japan6,43%
Europa4,38%
Lateinamerika0,47%
Emerging Markets0,42%
Afrika0,33%

Branchenverteilung (30. 09. 2020)

Informationstechnologie32,52%
Gesundheit / Healthcare15,10%
Konsumgüter zyklisch10,18%
Telekommunikationsdienstleister10,17%
Kasse8,78%
Grundstoffe8,02%
Industrie / Investitionsgüter4,24%
Finanzen4,02%
Immobilien3,13%
Versorger2,47%

Assetverteilung (30. 09. 2020)

Wandelanleihen91,22%
Geldmarkt/Kasse8,78%

Währungsverteilung (30. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1922KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 339KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2582KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2127KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Cristina Jarrin
Herr Mikael DAUVERT
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,71 Mio. EUR

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