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Basisdaten

WKN: A1W8MR
ISIN: LU0922501720
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,53%
1 Jahr: -10,41%
3 Jahre: -7,42%
5 Jahre: -5,94%

lfd. Jahr: -5,09%
1 Jahr: -2,44%
3 Jahre: 2,35%
5 Jahre: 4,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

256,02 €

0,09 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018998,97€
20191.015,01€
2020932,50€
20211.048,93€
2022939,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,17%
3 M-7,46%
6 M-10,74%
lfd. Jahr-10,53%
1 Jahr-10,41%
3 Jahre-7,42%
5 Jahre-5,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,31%
Wertentwicklung seit Auflage
2,79%

Anlageziel sind über einen Zeitraum von mehreren Jahren durch strukturelle Anlagen im Hochzinssegment der Festzinskategorien Erträge, die die Benchmark übersteigen. Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmensanleihen von hoher und niedriger Bonität, Schuldtitel aus den Schwellenländern und durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset-Backed Securities).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NN (L) LIQUID EUR Z CAP4,26%
TENNET HOLDING BV RegS 2.995% 2049-12-311,28%
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.750% 2049-12-311,13%
CCR RE SA RegS 2.875% 2040-07-151,09%
BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 2027-07-150,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,41%8,65%7,00%k.A.
Sharpe Ratio-1,18-0,040,03k.A.
Tracking Error2,72%3,43%3,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,990,95k.A.
Treynor Ratio-5,57-0,360,19k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

NN (L) LIQUID EUR Z CAP4,26%
TENNET HOLDING BV RegS 2.995% 2049-12-311,28%
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.750% 2049-12-311,13%
CCR RE SA RegS 2.875% 2040-07-151,09%
BOARDWALK PIPELINES LP 4.450% 2027-07-150,95%
FAIRFAX FINL HLDGS LTD RegS 2.750% 2028-03-290,92%
DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125% 2031-03-240,80%
ATRADIUS FINANCE B.V. RegS 5.250% 2044-09-230,74%
SANTOS FINANCE LTD 144A 3.649% 2031-04-290,70%
HANNOVER RE RegS 1.753% 2040-10-080,68%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Renten95,13%
Geldmarkt/Kasse4,87%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Euro100,24%
Kanadische Dollar0,12%
Brasilianischer Real0,05%
Südafrikanischer Rand-0,01%
Britisches Pfund Sterling-0,05%
US-Dollar-0,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4386KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8077KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Evout van Schaick
Herr Roel Jansen
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
362,90 Mio. EUR

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