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Basisdaten

WKN: A1W8HW
ISIN: LU0982789587
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,40%
1 Jahr: 1,87%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,39%
1 Jahr: 0,75%
3 Jahre: 23,78%
5 Jahre: 27,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 08. 2017)

132,04 $

0,07 $ / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.041,99€
20171.061,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,68%
3 M-6,75%
6 M-7,97%
lfd. Jahr-7,61%
1 Jahr-3,65%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,59%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und sonstige kreditbezogene Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, die vorwiegend auf USD lauten. Der Fonds kann in lokalen Märkten und Anleihen in lokaler Währung anlegen. Die Zielregionen für die Anlagen des Fonds sind Asien, Nahost und Nordafrika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.5% RH INTERNATIONAL FIN LTD SEN 17/13.04.PERPETUAL4,70%
MACQUARIE BK LTD LONDON BRANCH VAR CONV 17/08.09.PERPETUAL4,40%
4.45% SAKA ENERGI INDONESIA (PT) SEN REG S 17/05.05.244,30%
4% ADANI TRANSMISSIONS (INDIA) LTD REG S SEN 16/03.08.263,70%
4.875% PERTAMINA (PERSERO) PT REG S SEN 12/03.05.223,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,69%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,48k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,71%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,42k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2017)

6.5% RH INTERNATIONAL FIN LTD SEN 17/13.04.PERPETUAL4,70%
MACQUARIE BK LTD LONDON BRANCH VAR CONV 17/08.09.PERPETUAL4,40%
4.45% SAKA ENERGI INDONESIA (PT) SEN REG S 17/05.05.244,30%
4% ADANI TRANSMISSIONS (INDIA) LTD REG S SEN 16/03.08.263,70%
4.875% PERTAMINA (PERSERO) PT REG S SEN 12/03.05.223,40%
8.75% CHINA EVERGRANDE GROUP REG S SEN 13/30.10.183,40%
4% OIL INDIA INTL PTE LTD SEN 17/21.04.273,30%
3.5% CHINA SPOGRI INTL FIN CO LTD SEN REG S 17/08.05.273,20%
0% HAITONG INTL SECURITIES GR LTD CONV REG S 16/25.10.212,90%
4.25% CHINALCO CAPITAL HOLDINGS ÖTD SEN REG S 17/21.04.222,90%

Länderverteilung (14. 08. 2017)

Indien8,20%
Australien7,50%
Kasse4,00%
Thailand3,80%
Malaysia3,00%
China29,30%
Katar2,60%
Emerging Markets2,30%
Philippinen2,30%
Indonesien17,40%

Branchenverteilung (14. 08. 2017)

Versorger8,30%
Industrie / Investitionsgüter7,70%
Bergbau6,50%
Kasse4,00%
Finanzen26,30%
Konsumgüter2,90%
Transport2,30%
Öl / Gas16,00%
Divers13,00%
Immobilien11,50%

Assetverteilung (14. 08. 2017)

Renten96,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (14. 08. 2017)

US-Dollar97,00%
Hongkong-Dollar3,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 985KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 780KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 600KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Richard Yang
Fondsgesellschaft:RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,00 Mio. USD

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