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Basisdaten

WKN: A1W8HW
ISIN: LU0982789587
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,32%
1 Jahr: 0,89%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,58%
1 Jahr: -3,56%
3 Jahre: 4,27%
5 Jahre: 26,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2018)

131,68 $

0,07 $ / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.003,14€
20171.050,52€
20181.058,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,77%
3 M3,38%
6 M-1,00%
lfd. Jahr-0,11%
1 Jahr-3,71%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,91%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und sonstige kreditbezogene Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, die vorwiegend auf USD lauten. Der Fonds kann in lokalen Märkten und Anleihen in lokaler Währung anlegen. Die Zielregionen für die Anlagen des Fonds sind Asien, Nahost und Nordafrika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.25% US SER AY-2020 18/31.03.205,80%
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD VAR SUB 17/18.06.PERPETUAL4,40%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN CONV SUB 15/16.12.PERPETUAL3,50%
12% LODHA DEVELOPERS INTL (MA) LTD SEN REG S 15/13.03.203,10%
7.1% GCL NEW ENERGY HOLDINGS LTD SEN REG S 18/30.01.212,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,24%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,31k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,53%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,53k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,35k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2018)

2.25% US SER AY-2020 18/31.03.205,80%
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD VAR SUB 17/18.06.PERPETUAL4,40%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN CONV SUB 15/16.12.PERPETUAL3,50%
12% LODHA DEVELOPERS INTL (MA) LTD SEN REG S 15/13.03.203,10%
7.1% GCL NEW ENERGY HOLDINGS LTD SEN REG S 18/30.01.212,90%
4.375% TINGYI HOLDING CORP SEN REG S 15/06.08.182,80%
0% CHINA YANGTZE POW INTL BVI LTD CONV CHICONBK 16/09.11.212,60%
8.125% HNA GR INTL CO LTD EMTN SER 2 SEN REG S 15/03.12.182,40%
4.25% CHINA EVERGRANDE GROUP CONV SEN REG S 18/14.02.232,30%
EXPORT IMPORT BANK KOREA (THE) FRN SER 1706 TR 1 17/05.07.222,30%

Länderverteilung (24. 05. 2018)

Indonesien7,50%
Indien7,00%
Thailand4,50%
Emerging Markets4,40%
Malaysia4,00%
Japan3,50%
Australien3,00%
China28,00%
Südkorea2,50%
Pakistan2,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2018)

Transport7,50%
Industrie / Investitionsgüter6,00%
Versorger3,50%
Divers16,90%
Finanzen15,00%
Kasse14,60%
Immobilien14,00%
Öl / Gas11,00%
Konsumgüter10,50%
Bergbau0,50%

Assetverteilung (24. 05. 2018)

Renten85,40%
Geldmarkt/Kasse14,60%

Währungsverteilung (24. 05. 2018)

US-Dollar97,50%
Japanischer Yen2,40%
Chinesischer Renminbi Yuan0,30%
Divers-0,10%
Hongkong-Dollar-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 599KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 780KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 534KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Richard Yang
Fondsgesellschaft:RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,00 Mio. USD