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Basisdaten

WKN: A1J5EA
ISIN: LU0835715433
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 4,91%
3 Jahre: 3,71%
5 Jahre: 27,31%

lfd. Jahr: 3,79%
1 Jahr: 7,47%
3 Jahre: 11,85%
5 Jahre: 32,51%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

543,88 €

-1,31 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020814,68€
20211.227,55€
20221.317,04€
20231.234,98€
20241.295,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,56%
3 M4,29%
6 M12,36%
lfd. Jahr4,15%
1 Jahr4,91%
3 Jahre3,71%
5 Jahre27,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine hohe langfristige Rendite. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Henkel AG & Co. KGaA Pref2,14%
Novartis AG1,45%
Novo Nordisk A/S1,40%
Carlsberg A/S1,39%
Unilever PLC1,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,69%14,32%17,08%k.A.
Sharpe Ratio0,460,180,34k.A.
Tracking Error3,08%3,43%4,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,011,03k.A.
Treynor Ratio5,172,585,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Henkel AG & Co. KGaA Pref2,14%
Novartis AG1,45%
Novo Nordisk A/S1,40%
Carlsberg A/S1,39%
Unilever PLC1,27%
Engie SA1,22%
Deutsche Telekom AG1,06%
GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT1,06%
Scout24 Ag1,05%
Kuhne & Nagel International AG1,03%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3087KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11605KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4391KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Thomas de Saint-Seine
Herr Maxime Botti
Herr Emmanuel Hauptmann
Fondsgesellschaft:RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
106,00 Mio. EUR

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