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Basisdaten

WKN: A1W63D
ISIN: LU0982789660
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 1,84%
3 Jahre: -10,56%
5 Jahre: -5,26%

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: 3,84%
3 Jahre: -2,31%
5 Jahre: 4,66%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

116,51 €

0,03 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.063,83€
20211.059,20€
20221.013,90€
2023930,23€
2024947,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M1,87%
6 M2,46%
lfd. Jahr-0,32%
1 Jahr1,84%
3 Jahre-10,56%
5 Jahre-5,26%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,83%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,27%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und sonstige kreditbezogene Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, die vorwiegend auf USD lauten. Der Fonds kann in lokalen Märkten und Anleihen in lokaler Währung anlegen. Die Zielregionen für die Anlagen des Fonds sind Asien, Nahost und Nordafrika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,71%4,07%4,84%k.A.
Sharpe Ratio-0,64-1,09-0,25k.A.
Tracking Error4,13%4,92%5,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,410,400,46k.A.
Treynor Ratio-5,83-11,02-2,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

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Assetverteilung (23. 02. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 652KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 656KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr David Fung
Herr Ani Deshmukh
Fondsgesellschaft:RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,10 Mio. EUR

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