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Basisdaten

WKN: A1J5EG
ISIN: LU0835722488
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,53%
1 Jahr: 11,50%
3 Jahre: 10,51%
5 Jahre: 39,01%

lfd. Jahr: 6,91%
1 Jahr: 10,99%
3 Jahre: -5,88%
5 Jahre: 13,58%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

280,48 €

0,22 € / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020843,11€
20211.252,64€
20221.279,04€
20231.241,49€
20241.384,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,45%
3 M7,59%
6 M9,07%
lfd. Jahr5,53%
1 Jahr11,50%
3 Jahre10,51%
5 Jahre39,01%
10 Jahre84,50%
Entwicklung p.a.
5,50%
Wertentwicklung seit Auflage
78,87%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens ohne Einschränkung im Hinblick auf Sektoren direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern haben (einschließlich Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Nahost und Afrika) oder die als Holdinggesellschaften maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.2,12%
ICICI BANK LIMITED1,54%
HDFC Bank Limited1,51%
Dr. Reddys Laboratories Ltd.1,28%
Malayan Banking Bhd.1,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,79%11,31%14,49%13,30%
Sharpe Ratio0,680,190,450,47
Tracking Error2,60%3,94%4,74%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,860,900,91
Treynor Ratio7,682,507,236,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Tencent Holdings Ltd.2,12%
ICICI BANK LIMITED1,54%
HDFC Bank Limited1,51%
Dr. Reddys Laboratories Ltd.1,28%
Malayan Banking Bhd.1,22%
MEDIATEK INC1,17%
Wix.com Ltd.1,09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.1,04%
NETEASE, INC. SPONSORED ADR1,03%
CIMB GROUP HOLDINGS BHD0,97%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3087KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11605KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4391KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,04%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Thomas de Saint-Seine
Herr Maxime Botti
Herr Emmanuel Hauptmann
Fondsgesellschaft:RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
489,56 Mio. EUR

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