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Basisdaten
WKN: A1J5EG
ISIN: LU0835722488
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 10. 2020)
204,99 €
-0,01 € / 0,00%
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.098,92€ |
| 2017 | 1.189,85€ |
| 2018 | 1.111,38€ |
| 2019 | 1.179,08€ |
| 2020 | 1.215,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,05% |
| 3 M | 2,09% |
| 6 M | 20,65% |
| lfd. Jahr | -3,05% |
| 1 Jahr | 2,61% |
| 3 Jahre | 1,20% |
| 5 Jahre | 21,33% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,69% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 30,73% |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens ohne Einschränkung im Hinblick auf Sektoren direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern haben (einschließlich Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Nahost und Afrika) oder die als Holdinggesellschaften maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Tencent Holdings Ltd. | 1,11% |
| DoubleUGames Co., Ltd. | 1,01% |
| Micro-Star International Co., Ltd. | 0,79% |
| Kumho Petrochemical Co., Ltd. | 0,74% |
| Synnex Technology International Corp. | 0,74% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,66% | 16,24% |
| Sharpe Ratio | 0,04 | 0,06 |
| Tracking Error | 3,76% | 3,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 0,99 | 1,09 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)
| Tencent Holdings Ltd. | 1,11% |
| DoubleUGames Co., Ltd. | 1,01% |
| Micro-Star International Co., Ltd. | 0,79% |
| Kumho Petrochemical Co., Ltd. | 0,74% |
| Synnex Technology International Corp. | 0,74% |
| GS Retail Co., Ltd. | 0,72% |
| Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR | 0,67% |
| Top Glove Corporation Bhd. | 0,65% |
| Samyang Foods Co., Ltd | 0,58% |
| Quanta Computer Inc. | 0,56% |
Länderverteilung (21. 10. 2020)
| Großchina | 28,50% |
| Taiwan | 22,10% |
| Südkorea | 17,80% |
| Indien | 5,90% |
| Emerging Markets | 4,50% |
| Russland | 3,40% |
| Australien | 2,70% |
| Malaysia | 2,50% |
| Thailand | 2,10% |
| Südafrika | 2,00% |
Branchenverteilung (21. 10. 2020)
| Informationstechnologie | 19,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,70% |
| Finanzen | 11,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,80% |
| Grundstoffe | 7,40% |
| Divers | 4,20% |
| Immobilien | 3,70% |
Assetverteilung (21. 10. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (21. 10. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1357KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3933KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1379KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,32% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Thomas de Saint-Seine Herr Maxime Botti Herr Emmanuel Hauptmann |
| Fondsgesellschaft: | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.06.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 366,14 Mio. EUR |