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Basisdaten

WKN: A1J5EG
ISIN: LU0835722488
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,31%
1 Jahr: 31,45%
3 Jahre: 36,73%
5 Jahre: 48,41%

lfd. Jahr: 6,84%
1 Jahr: 20,94%
3 Jahre: 30,58%
5 Jahre: 44,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

263,05 €

-0,59 € / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.124,80€
20181.085,42€
20191.133,99€
20201.136,77€
20211.494,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,34%
3 M0,76%
6 M7,63%
lfd. Jahr18,31%
1 Jahr31,45%
3 Jahre36,73%
5 Jahre48,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,44%
Wertentwicklung seit Auflage
67,75%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens ohne Einschränkung im Hinblick auf Sektoren direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern haben (einschließlich Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Nahost und Afrika) oder die als Holdinggesellschaften maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.1,89%
Samsung Electronics Co., Ltd.1,64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.1,62%
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD1,32%
China Construction Bank Corporation Class H1,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,01%16,45%13,77%k.A.
Sharpe Ratio3,720,660,60k.A.
Tracking Error7,83%5,34%4,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,910,92k.A.
Treynor Ratiok.A.11,858,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Tencent Holdings Ltd.1,89%
Samsung Electronics Co., Ltd.1,64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.1,62%
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD1,32%
China Construction Bank Corporation Class H1,18%
Public Bank Bhd1,12%
Malayan Banking Bhd.1,11%
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.1,05%
Lite-On Technology Corp.1,03%
Kingboard Chemical Holdings Limited0,93%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2237KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7029KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1379KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Thomas de Saint-Seine
Herr Maxime Botti
Herr Emmanuel Hauptmann
Fondsgesellschaft:RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
341,43 Mio. EUR

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