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Basisdaten

WKN: A1W8H0
ISIN: LU0984160217
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,16%
1 Jahr: 4,93%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: 3,54%
3 Jahre: 8,09%
5 Jahre: 18,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

117,47 €

0,11 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.080,87€
20161.035,24€
20171.088,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M0,71%
6 M3,56%
lfd. Jahr2,16%
1 Jahr4,93%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Anlagefonds, um ein Engagement in festverzinslichen Titeln (37% bis 88%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (12% bis 33%), Bargeld und anderen geldnahen Mitteln (0% bis 50%), alternativen Anlagen (0% bis 20%) sowie Contingent Convertibles (0% bis 5%) zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A1 EUR8,60%
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis8,10%
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield A-EUR8,10%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 EUR6,75%
CS (Lux) CommodityAllocation Fund B USD5,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,80%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,92k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,03%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,18k.A.k.A.
Treynor Ratio4,572,96k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A1 EUR8,60%
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis8,10%
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield A-EUR8,10%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 EUR6,75%
CS (Lux) CommodityAllocation Fund B USD5,25%
Vanguard Eurozone Stock Index Fund Investor EUR5,07%
Vanguard S&P 500 ETF5,05%
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond B4,90%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (D)3,86%
Vontobel Emerging Markets Bond A3,77%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Euroland61,43%
USA12,40%
Welt11,44%
Emerging Markets10,54%
Schweiz1,38%
Japan1,06%
Großbritannien0,62%
Kanada0,62%
Asien0,51%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Rentenfonds56,19%
Aktienfonds28,15%
Investmentfonds9,93%
Geldmarkt/Kasse5,73%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Euro76,20%
Divers3,82%
US-Dollar15,17%
Japanischer Yen1,99%
Britisches Pfund Sterling1,37%
Schweizer Franken0,54%
Australischer Dollar0,51%
Kanadische Dollar0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 880KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1470KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Christopher Schütz
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
623,84 Mio. EUR

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