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Basisdaten

WKN: A1W8H0
ISIN: LU0984160217
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: 5,76%
3 Jahre: 1,65%
5 Jahre: 10,48%

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: 6,29%
3 Jahre: -0,37%
5 Jahre: 5,56%

Aktueller Preis (28. 02. 2024)

127,82 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.037,08€
20211.060,96€
20221.089,31€
20231.019,70€
20241.078,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M3,94%
6 M4,71%
lfd. Jahr0,71%
1 Jahr5,76%
3 Jahre1,65%
5 Jahre10,48%
10 Jahre23,88%
Entwicklung p.a.
2,43%
Wertentwicklung seit Auflage
27,82%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Anlagefonds, um ein Engagement in festverzinslichen Titeln (37% bis 88%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (12% bis 33%), Bargeld und anderen geldnahen Mitteln (0% bis 50%), alternativen Anlagen (0% bis 20%) sowie Contingent Convertibles (0% bis 5%) zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BGF EURO BOND I2 EUR8,97%
BGF EURO SHORT DURATION BD I2 EUR8,79%
ISHARES CORE GOVT BOND UCITS ETF7,62%
SISF EUR CORP BD6,95%
CS LUX CORP SHRT DUR EUR BF EB6,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,17%7,11%7,70%6,36%
Sharpe Ratio0,18-0,050,240,36
Tracking Error1,08%1,98%2,09%1,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,251,271,26
Treynor Ratio0,86-0,311,461,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2024)

BGF EURO BOND I2 EUR8,97%
BGF EURO SHORT DURATION BD I2 EUR8,79%
ISHARES CORE GOVT BOND UCITS ETF7,62%
SISF EUR CORP BD6,95%
CS LUX CORP SHRT DUR EUR BF EB6,03%
VANGUARD S&P UCITS ETF USD DIS5,90%
XTRACKERS EURO STOXX UCITS ETF C5,63%
CS LUX COMMODITYALLOCATION EB USD4,71%
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF3,38%
FIDELITY EAY3,00%

Länderverteilung (28. 02. 2024)

Euroland57,52%
Emerging Markets12,40%
USA11,61%
Welt11,51%
Asien2,41%
Kasse1,77%
Japan1,68%
Schweiz0,57%
Großbritannien0,53%

Branchenverteilung (28. 02. 2024)

Divers91,01%
Grundstoffe4,49%
Immobilien2,73%
Kasse1,77%

Assetverteilung (28. 02. 2024)

Rentenfonds56,92%
Aktienfonds30,87%
Commodities4,49%
Immobilien2,73%
Hedgefonds2,66%
Geldmarkt/Kasse1,77%
gemischt0,56%

Währungsverteilung (28. 02. 2024)

Euro72,86%
US-Dollar20,71%
Divers2,16%
Japanischer Yen1,87%
Britisches Pfund Sterling1,39%
Schweizer Franken0,93%
Australischer Dollar0,06%
Kanadische Dollar0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2250KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4768KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3626KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Christopher Schütz
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
319,97 Mio. EUR

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