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Basisdaten

WKN: A1W8H0
ISIN: LU0984160217
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,63%
1 Jahr: -3,32%
3 Jahre: 3,04%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,53%
1 Jahr: -2,67%
3 Jahre: 1,35%
5 Jahre: 9,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2018)

114,56 €

0,32 € / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014977,65€
20151.029,21€
20161.063,14€
20171.101,61€
20181.063,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,96%
3 M-2,72%
6 M-2,46%
lfd. Jahr-3,63%
1 Jahr-3,32%
3 Jahre3,04%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Anlagefonds, um ein Engagement in festverzinslichen Titeln (37% bis 88%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (12% bis 33%), Bargeld und anderen geldnahen Mitteln (0% bis 50%), alternativen Anlagen (0% bis 20%) sowie Contingent Convertibles (0% bis 5%) zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis8,74%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A1 EUR8,49%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 EUR7,23%
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield A-EUR6,85%
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond B5,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,09%3,73%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,070,71k.A.k.A.
Tracking Error1,30%1,16%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,25k.A.k.A.
Treynor Ratio0,152,12k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2018)

Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis8,74%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A1 EUR8,49%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 EUR7,23%
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield A-EUR6,85%
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond B5,32%
SSgA Euro Corporate Bond Index Fund P5,11%
DIGITAL FUNDS Stars Europe Acc4,94%
CS (Lux) CommodityAllocation Fund B USD4,13%
Vanguard S&P 500 ETF3,77%
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Distribution3,69%

Länderverteilung (16. 10. 2018)

Euroland62,40%
Emerging Markets13,36%
Welt10,43%
USA8,82%
Schweiz1,76%
Japan1,06%
Großbritannien1,02%
Asien0,58%
Kanada0,57%

Branchenverteilung (16. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 10. 2018)

Renten55,58%
Aktien31,05%
Investmentfonds9,56%
Geldmarkt/Kasse3,81%

Währungsverteilung (16. 10. 2018)

Euro83,87%
Divers8,53%
US-Dollar3,44%
Japanischer Yen1,06%
Britisches Pfund Sterling1,02%
Schweizer Franken0,93%
Australischer Dollar0,58%
Kanadische Dollar0,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1382KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1175KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 875KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Christopher Schütz
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
630,37 Mio. EUR