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Basisdaten

WKN: A1W60A
ISIN: LU0982017344
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,70%
1 Jahr: 5,79%
3 Jahre: -13,66%
5 Jahre: -10,67%

lfd. Jahr: 4,22%
1 Jahr: 9,26%
3 Jahre: 0,91%
5 Jahre: 3,56%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

66,88 €

-0,10 € / -0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020954,05€
20211.038,75€
2022885,03€
2023847,79€
2024896,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M0,91%
6 M3,92%
lfd. Jahr1,70%
1 Jahr5,79%
3 Jahre-13,66%
5 Jahre-10,67%
10 Jahre-8,06%
Entwicklung p.a.
-0,46%
Wertentwicklung seit Auflage
-4,71%

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AXA WF Asian Short Duration Bonds3,46%
Dominican Republic 5.5% 01/27/20252,89%
Chile (Republic of) 3.125% 03/27/20252,42%
Ivory Coast (Republic of) 6.375% 03/03/20282,17%
QNB FINANCE LTD 1.625% 09/22/20252,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,29%5,70%8,08%6,10%
Sharpe Ratio0,09-1,04-0,34-0,14
Tracking Error3,01%4,40%4,65%5,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,660,800,54
Treynor Ratio0,55-9,03-3,44-1,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

AXA WF Asian Short Duration Bonds3,46%
Dominican Republic 5.5% 01/27/20252,89%
Chile (Republic of) 3.125% 03/27/20252,42%
Ivory Coast (Republic of) 6.375% 03/03/20282,17%
QNB FINANCE LTD 1.625% 09/22/20252,14%
Paraguay Government Intl Bond 4.7% 03/27/20271,96%
Costa Rica (Republic of) 4.375% 04/30/20251,86%
Inversiones CMPC SA 4.75% 09/15/20241,85%
TSMC Arizona Corp 3.875% 04/22/20271,54%
Romania (Republic of) 5% 09/27/20261,49%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Renten99,15%
Geldmarkt/Kasse0,85%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

US-Dollar99,88%
Euro0,08%
Divers0,07%
Indische Rupie0,03%
Chinesischer Renminbi Yuan-0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11571KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12416KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Sailesh Lad
Herr Mikhail Volodchenko
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.11.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,63 Mio. EUR

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