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Basisdaten
WKN: A1W60A
ISIN: LU0982017344
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
67,62 €
0,06 € / 0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 951,98€ |
| 2023 | 830,62€ |
| 2024 | 852,19€ |
| 2025 | 907,35€ |
| 2026 | 956,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,54% |
| 3 M | 1,22% |
| 6 M | 2,69% |
| lfd. Jahr | 0,63% |
| 1 Jahr | 5,40% |
| 3 Jahre | 15,13% |
| 5 Jahre | -4,43% |
| 10 Jahre | 6,84% |
| Entwicklung p.a. | 0,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 5,65% |
Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AXA WF Asian Short Duration Bonds | 3,54% |
| Republic of SA Govt Intl Bond 4.85% 09/30/2029 | 1,69% |
| Ivory Coast (Republic of) 5.25% 03/22/2030 | 1,59% |
| Fund of National Welfare Samruk 2% 10/28/2026 | 1,42% |
| Paraguay Government Intl Bond 4.7% 03/27/2027 | 1,42% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,66% | 2,54% |
| Sharpe Ratio | 2,16 | 0,71 |
| Tracking Error | 6,03% | 4,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,15 | 0,20 |
| Treynor Ratio | 23,41 | 8,95 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| AXA WF Asian Short Duration Bonds | 3,54% |
| Republic of SA Govt Intl Bond 4.85% 09/30/2029 | 1,69% |
| Ivory Coast (Republic of) 5.25% 03/22/2030 | 1,59% |
| Fund of National Welfare Samruk 2% 10/28/2026 | 1,42% |
| Paraguay Government Intl Bond 4.7% 03/27/2027 | 1,42% |
| NE Property BV 1.875% 10/09/2026 | 1,30% |
| Puma International Financing SA 7.75% 04/25/2029 | 1,26% |
| Ghana Government International 5% 07/03/2029 | 1,23% |
| Instituto Costarricense de Elec 6.75% 10/07/2031 | 1,20% |
| Serbia International Bond 1% 09/23/2028 | 1,14% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| gemischt | 62,68% |
| Staatsanleihen | 31,43% |
| Unternehmensanleihen | 3,27% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,62% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| US-Dollar | 99,95% |
| Euro | 0,05% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10622KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 251KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10139KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Frau Magda Branet Herr Mikhail Volodchenko |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.11.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 230,17 Mio. EUR |