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Basisdaten

WKN: A1W3C8
ISIN: IE00BBPRD471
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 1,18%
3 Jahre: 9,70%
5 Jahre: 11,55%

lfd. Jahr: -4,06%
1 Jahr: -2,97%
3 Jahre: -0,47%
5 Jahre: 0,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

1,11 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.075,62€
20171.018,34€
20181.016,12€
20191.083,80€
20201.101,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,35%
3 M2,17%
6 M17,24%
lfd. Jahr0,27%
1 Jahr1,18%
3 Jahre9,70%
5 Jahre11,55%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,25%
Wertentwicklung seit Auflage
17,26%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds kann weltweit in Aktien, in auf Aktien bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Einlagen, derivative Finanzinstrumente, Barmittel, Geldmarktinstrumente und Bargegenwerte investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ishares Physical Gold ETC5,90%
Structured Note4,70%
iShares USD Corp Bond UCITS ETF3,50%
Invesco Physical Gold ETC3,40%
EUR10001,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,52%6,73%6,14%k.A.
Sharpe Ratio0,370,590,44k.A.
Tracking Error4,22%3,81%4,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,160,95k.A.
Treynor Ratio3,023,422,88k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Ishares Physical Gold ETC5,90%
Structured Note4,70%
iShares USD Corp Bond UCITS ETF3,50%
Invesco Physical Gold ETC3,40%
EUR10001,90%
Deutsche Wohnen1,50%
Leg Immobilien1,50%
Microsoft1,40%
Govt Of Australia 3.25% 21/06/20391,30%
Renewables Infrastructure Group1,30%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Welt58,30%
Nordamerika16,70%
Europa11,30%
Großbritannien5,40%
Kasse5,00%
Asien2,90%
Japan0,40%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Divers55,00%
Technologie7,50%
Konsumgüter6,40%
Finanzen6,20%
Industrie / Investitionsgüter5,90%
Kasse5,00%
Gesundheit / Healthcare4,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,10%
Grundstoffe2,60%
Versorger2,20%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien40,00%
gemischt19,50%
Commodities16,10%
Unternehmensanleihen14,10%
Geldmarkt/Kasse5,00%
Renten2,90%
Staatsanleihen2,40%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Euro92,50%
Divers4,40%
Britisches Pfund Sterling2,30%
US-Dollar0,60%
Schweizer Franken0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4932KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3349KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3952KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Aron Pataki
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.960,50 Mio. EUR

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