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Basisdaten

WKN: A0RP2K
ISIN: IE00B504KD93
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,94%
1 Jahr: 8,28%
3 Jahre: -0,58%
5 Jahre: 18,88%

lfd. Jahr: -7,24%
1 Jahr: -10,67%
3 Jahre: -14,68%
5 Jahre: -11,86%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

1,70 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.020,98€
20211.193,76€
20221.158,65€
20231.102,47€
20241.193,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,15%
3 M4,43%
6 M9,09%
lfd. Jahr7,07%
1 Jahr8,20%
3 Jahre11,88%
5 Jahre22,62%
10 Jahre64,07%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
121,86%

Das Fondsvermögen wird nach einem thematischen Investmentansatz in ein Multi-Asset-Portfolio investiert. Der Fondsmanager nimmt dabei aktive Entscheidungen hinsichtlich der Allokation zwischen globalen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Derivaten vor. Ohne restriktive Vorgabe setzt der Fondsmanager seine Investmententscheidungen um und kombiniert dabei ökonomische Top-Down-Faktoren mit umfassender Einzeltitelauswahl.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Frn 31/01/202517,10%
US 2yr Bond Futures12,70%
S&P 500 Futures10,20%
US Treasury 1.25% 15/04/284,20%
Govt of Mexico 8.0% 07/11/20473,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,13%6,77%7,30%8,12%
Sharpe Ratio0,770,340,540,64
Tracking Error12,96%9,92%8,48%7,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,34-0,280,240,61
Treynor Ratio-14,02-8,0916,248,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

US Treasury Frn 31/01/202517,10%
US 2yr Bond Futures12,70%
S&P 500 Futures10,20%
US Treasury 1.25% 15/04/284,20%
Govt of Mexico 8.0% 07/11/20473,10%
Barclays Bank Plc 0.0% 17/01/20253,00%
Barclays Bank Plc 0.0% 21/01/20253,00%
US 10yr Bond Futures2,60%
Italian Long Bond Futures2,50%
Microsoft2,40%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Welt58,30%
Nordamerika18,40%
Europa9,30%
Großbritannien8,40%
Kasse3,70%
Asien1,40%
Japan0,50%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Divers63,10%
Technologie9,90%
Finanzen6,90%
Gesundheit / Healthcare6,00%
Industrie / Investitionsgüter3,90%
Kasse3,70%
Energie3,60%
Grundstoffe1,60%
Telekommunikationsdienstleister0,80%
Versorger0,50%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien41,50%
gemischt28,74%
Staatsanleihen20,06%
Unternehmensanleihen5,80%
Geldmarkt/Kasse3,70%
Währungen0,20%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8587KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9068KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 48890KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Warwick
Herr Aron Pataki
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,53 Mio. USD

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