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Basisdaten

WKN: A0RP2K
ISIN: IE00B504KD93
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 11,69%
3 Jahre: 25,55%
5 Jahre: 24,47%

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 5,11%
3 Jahre: 5,14%
5 Jahre: 7,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

1,72 $

0,58 $ / 34,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017971,09€
2018992,83€
20191.087,04€
20201.116,02€
20211.246,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M3,05%
6 M4,55%
lfd. Jahr9,15%
1 Jahr10,98%
3 Jahre26,13%
5 Jahre19,10%
10 Jahre72,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
107,45%

Das Fondsvermögen wird nach einem thematischen Investmentansatz in ein Multi-Asset-Portfolio investiert. Der Fondsmanager nimmt dabei aktive Entscheidungen hinsichtlich der Allokation zwischen globalen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Derivaten vor. Ohne restriktive Vorgabe setzt der Fondsmanager seine Investmententscheidungen um und kombiniert dabei ökonomische Top-Down-Faktoren mit umfassender Einzeltitelauswahl.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond2,80%
Bnp Paribas Issuance B.v. 0.0% 18/11/20212,10%
ISHARES PHYSICAL GOLD2,00%
Linde1,80%
Alphabet1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,11%6,99%7,15%8,43%
Sharpe Ratio2,141,170,540,73
Tracking Error4,49%4,97%5,83%7,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,031,051,30
Treynor Ratio13,247,983,694,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond2,80%
Bnp Paribas Issuance B.v. 0.0% 18/11/20212,10%
ISHARES PHYSICAL GOLD2,00%
Linde1,80%
Alphabet1,40%
AstraZeneca1,40%
Renewables Infrastructure Group1,40%
Volkswagen1,40%
Amundi Physical Gold1,30%
Prudential1,30%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

Welt30,80%
Nordamerika23,80%
Kasse17,40%
Europa15,30%
Großbritannien8,80%
Asien2,30%
Japan1,60%

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Divers27,40%
Kasse17,40%
Konsumgüter9,80%
Technologie8,60%
Gesundheit / Healthcare8,20%
Finanzen8,10%
Industrie / Investitionsgüter7,60%
gewerbliche Dienstleistungen6,60%
Grundstoffe3,60%
Versorger2,10%

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Aktien55,10%
Geldmarkt/Kasse17,40%
gemischt13,40%
Commodities5,80%
Emerging Markets Anleihen4,30%
Unternehmensanleihen4,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5235KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23969KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Warwick
Frau Suzanne Hutchins
Herr Aron Pataki
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
408,64 Mio. USD

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