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Basisdaten

WKN: A1C9L2
ISIN: IE00B3V93F27
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,31%
1 Jahr: 5,83%
3 Jahre: 28,90%
5 Jahre: 62,48%

lfd. Jahr: 7,17%
1 Jahr: 10,99%
3 Jahre: 27,25%
5 Jahre: 71,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

1,99 €

1,02 € / 51,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.108,87€
20141.249,76€
20151.483,22€
20161.567,23€
20171.635,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,51%
3 M3,11%
6 M-0,74%
lfd. Jahr2,31%
1 Jahr5,83%
3 Jahre28,90%
5 Jahre62,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,00%
Wertentwicklung seit Auflage
99,00%

Langfristiges Anlageziel sind Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aller Größen und Branchen. Die ausgewählten Unternehmen weisen überdurchschnittliche Dividendenrenditen auf und bieten gute Wachstumsaussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.5,20%
CA Inc.3,70%
Polo Ralph Lauren Corp.3,60%
DIAGEO PLC3,20%
Cisco Systems3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,36%11,55%9,73%k.A.
Sharpe Ratio0,920,871,05k.A.
Tracking Error3,39%5,20%4,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,880,88k.A.
Treynor Ratio6,4811,4211,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Microsoft Corp.5,20%
CA Inc.3,70%
Polo Ralph Lauren Corp.3,60%
DIAGEO PLC3,20%
Cisco Systems3,10%
Unilever PLC3,10%
Novartis AG3,00%
RELX Plc3,00%
Maxim Integrated Products2,90%
McDonalds Corp.2,50%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Schweiz9,50%
Welt8,70%
Frankreich5,90%
Niederlande5,90%
USA44,00%
Großbritannien20,20%
Norwegen2,10%
Schweden2,00%
Japan1,70%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Versorger5,50%
Industrie / Investitionsgüter4,90%
Öl / Gas4,10%
Konsumgüter27,00%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Kasse2,70%
Technologie14,80%
Gesundheit / Healthcare14,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung13,70%
Finanzen10,20%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 69KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2208KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2054KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nick Clay
Herr Ian Clark
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
808,83 Mio. EUR

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