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Basisdaten

WKN: A1C9L2
ISIN: IE00B3V93F27
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,02%
1 Jahr: 1,24%
3 Jahre: 20,44%
5 Jahre: 58,64%

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 6,69%
3 Jahre: 16,43%
5 Jahre: 63,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

2,05 €

1,99 € / 97,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.134,38€
20151.342,01€
20161.390,73€
20171.581,32€
20181.564,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,06%
3 M6,22%
6 M2,50%
lfd. Jahr3,02%
1 Jahr1,24%
3 Jahre20,44%
5 Jahre58,64%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,66%
Wertentwicklung seit Auflage
105,00%

Langfristiges Anlageziel sind Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aller Größen und Branchen. Die ausgewählten Unternehmen weisen überdurchschnittliche Dividendenrenditen auf und bieten gute Wachstumsaussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cisco Systems5,60%
CA Inc.3,50%
DIAGEO PLC3,40%
Maxim Integrated Products3,10%
Polo Ralph Lauren Corp.3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,53%10,97%9,91%k.A.
Sharpe Ratio-0,100,370,87k.A.
Tracking Error2,70%4,97%4,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,870,89k.A.
Treynor Ratio-0,834,709,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

Cisco Systems5,60%
CA Inc.3,50%
DIAGEO PLC3,40%
Maxim Integrated Products3,10%
Polo Ralph Lauren Corp.3,10%
RELX Plc2,90%
Unilever PLC2,90%
QUALCOMM Inc.2,80%
Infosys Ltd2,70%
Novartis AG2,70%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Schweiz8,70%
Niederlande6,30%
Frankreich5,40%
USA43,30%
Indien2,70%
Großbritannien19,60%
Welt10,30%
Norwegen1,90%
Schweden1,80%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Finanzen6,20%
Versorger5,90%
Öl / Gas4,70%
Konsumgüter23,00%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Kasse2,40%
Technologie17,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung15,10%
Gesundheit / Healthcare11,20%
Divers11,00%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3226KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2054KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nick Clay
Herr Ian Clark
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
754,98 Mio. EUR