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Basisdaten
WKN: A1C9L2
ISIN: IE00B3V93F27
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (10. 05. 2026)
4,06 €
-0,58 € / -14,26%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.151,39€ |
| 2023 | 1.175,30€ |
| 2024 | 1.282,87€ |
| 2025 | 1.322,71€ |
| 2026 | 1.616,09€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,95% |
| 3 M | 1,66% |
| 6 M | 12,37% |
| lfd. Jahr | 8,46% |
| 1 Jahr | 22,18% |
| 3 Jahre | 37,51% |
| 5 Jahre | 60,33% |
| 10 Jahre | 132,93% |
| Entwicklung p.a. | 9,34% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 305,64% |
Anlageziel ist es, jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds wird überwiegend, nämlich mindestens 3/4 seines NIWs, in einem Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, darunter unter anderem wandelbare Vorzugsaktien und Optionsscheine (bis zu 10% des NIWs) und Wandelanleihen (bis zu 10% des NIWs und die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen) von Unternehmen weltweit anlegen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AIA Group Limited | 2,70% |
| CME Group Inc. Class A | 2,60% |
| Gilead Sciences, Inc. | 2,50% |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | 2,40% |
| Intact Financial Corporation | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,59% | 10,13% |
| Sharpe Ratio | 1,73 | 0,78 |
| Tracking Error | 7,37% | 6,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,74 |
| Treynor Ratio | 24,99 | 10,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2026)
| AIA Group Limited | 2,70% |
| CME Group Inc. Class A | 2,60% |
| Gilead Sciences, Inc. | 2,50% |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | 2,40% |
| Intact Financial Corporation | 2,40% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,30% |
| Exelon Corporation | 2,30% |
| PFIZER INC. | 2,20% |
| Texas Instruments Incorporated | 2,10% |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 2,00% |
Länderverteilung (10. 05. 2026)
| USA | 47,90% |
| Welt | 17,50% |
| Frankreich | 10,50% |
| Großbritannien | 8,70% |
| China | 3,90% |
| Hongkong | 3,80% |
| Deutschland | 2,80% |
| Italien | 2,50% |
| Spanien | 2,40% |
Branchenverteilung (10. 05. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 21,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,00% |
| Finanzen | 17,00% |
| Divers | 10,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,20% |
| Versorger | 7,30% |
| Energie | 7,00% |
| Technologie | 4,50% |
| Konsumgüter | 4,20% |
Assetverteilung (10. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9363KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 140KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15018KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9738KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Robert Hay Herr Jon Bell |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.09.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 552,84 Mio. EUR |