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Basisdaten

WKN: A1C9L2
ISIN: IE00B3V93F27
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,18%
1 Jahr: 0,03%
3 Jahre: 43,97%
5 Jahre: 54,47%

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: -7,30%
3 Jahre: 32,68%
5 Jahre: 35,17%

Aktueller Preis (27. 05. 2023)

2,93 €

-0,68 € / -23,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.146,60€
20201.063,96€
20211.296,38€
20221.531,29€
20231.531,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,81%
3 M-0,68%
6 M7,82%
lfd. Jahr3,18%
1 Jahr0,03%
3 Jahre43,97%
5 Jahre54,47%
10 Jahre123,83%
Entwicklung p.a.
9,00%
Wertentwicklung seit Auflage
196,58%

Langfristiges Anlageziel sind Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aller Größen und Branchen. Die ausgewählten Unternehmen weisen überdurchschnittliche Dividendenrenditen auf und bieten gute Wachstumsaussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cisco Systems, Inc.3,10%
Munich Reinsurance Company2,90%
Sanofi2,90%
Interpublic Group of Companies, Inc.2,70%
Medtronic PLC2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,65%12,75%13,59%11,80%
Sharpe Ratio0,021,120,700,72
Tracking Error7,04%7,72%6,57%5,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,750,810,83
Treynor Ratio0,4219,1011,7410,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2023)

Cisco Systems, Inc.3,10%
Munich Reinsurance Company2,90%
Sanofi2,90%
Interpublic Group of Companies, Inc.2,70%
Medtronic PLC2,60%
RELX Plc2,60%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.2,60%
BAE Systems Plc2,50%
AbbVie, Inc.2,40%
CME Group Inc. Class A2,40%

Länderverteilung (27. 05. 2023)

USA47,10%
Welt13,20%
Großbritannien12,10%
Deutschland11,30%
Schweiz6,70%
Frankreich3,90%
Südkorea2,20%
Spanien1,90%
Brasilien1,60%

Branchenverteilung (27. 05. 2023)

Finanzen20,80%
Gesundheit / Healthcare15,20%
Industrie / Investitionsgüter13,10%
Technologie12,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung9,60%
Grundstoffe9,40%
Versorger7,80%
Energie4,40%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Divers3,20%

Assetverteilung (27. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5425KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 31481KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 37583KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Robert Hay
Herr Jon Bell
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
566,42 Mio. EUR

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