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Basisdaten

WKN: A1C9KX
ISIN: IE00B3SVY364
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,97%
1 Jahr: 5,22%
3 Jahre: 21,55%
5 Jahre: 39,44%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 51,91%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

1,43 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,43€
20211.147,19€
20221.221,48€
20231.325,21€
20241.394,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,39%
3 M0,44%
6 M4,72%
lfd. Jahr3,97%
1 Jahr5,22%
3 Jahre21,55%
5 Jahre39,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,58%
Wertentwicklung seit Auflage
81,04%

Anlageziel ist es, jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds wird überwiegend, nämlich mindestens 3/4 seines NIWs, in einem Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, darunter unter anderem wandelbare Vorzugsaktien und Optionsscheine (bis zu 10% des NIWs) und Wandelanleihen (bis zu 10% des NIWs und die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen) von Unternehmen weltweit anlegen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CME Group Inc. Class A3,30%
Sanofi3,30%
Dominion Energy Inc2,90%
PEPSICO, INC.2,90%
Cisco Systems, Inc.2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,30%9,22%12,81%k.A.
Sharpe Ratio0,510,750,57k.A.
Tracking Error4,18%6,92%6,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,610,79k.A.
Treynor Ratio5,8311,309,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

CME Group Inc. Class A3,30%
Sanofi3,30%
Dominion Energy Inc2,90%
PEPSICO, INC.2,90%
Cisco Systems, Inc.2,80%
Medtronic PLC2,80%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,70%
PROCTER & GAMBLE COMPANY2,60%
Kraft Heinz Company2,40%
PUBLICIS GROUPE SA2,20%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

USA51,80%
Welt13,10%
Großbritannien9,40%
Frankreich7,60%
Schweiz6,00%
Deutschland5,30%
Südkorea2,70%
Hongkong2,20%
Spanien1,90%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Finanzen21,10%
Konsumgüter16,60%
Gesundheit / Healthcare13,70%
Konsumgüter zyklisch10,30%
Versorger10,10%
Industrie / Investitionsgüter8,60%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Divers5,40%
Energie4,70%
Grundstoffe4,00%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8587KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9068KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 48890KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Robert Hay
Herr Jon Bell
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
415,31 Mio. EUR

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