Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 693827
ISIN: IE0003867441
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 6,52%
3 Jahre: 4,51%
5 Jahre: 39,34%

lfd. Jahr: 2,10%
1 Jahr: 4,06%
3 Jahre: -4,16%
5 Jahre: 33,18%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

7,19 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020973,08€
20211.320,47€
20221.140,05€
20231.295,52€
20241.379,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 Mk.A.
6 M3,60%
lfd. Jahr1,99%
1 Jahr6,52%
3 Jahre4,51%
5 Jahre39,34%
10 Jahre110,81%
Entwicklung p.a.
9,75%
Wertentwicklung seit Auflage
619,00%

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend (mindestens 90%) in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen mit bis zu drei Milliarden Euro Marktkapitalisierung investiert. Das Fondsmanagement sucht nach dem Bottom up-Prinzip nach vielversprechenden Einzeltiteln für den Fonds. Der Fonds investiert in Unternehmen in der Eurozone. Aus einem Anlageuniversum von 700 Unternehmen hält er zwischen 120 und 180 Titel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.3,70%
BPER Banca S.p.A.3,20%
MFE-MediaForEurope NV Class A2,60%
Deutsche EuroShop AG2,40%
TKH Group N.V. Cert2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,60%18,39%21,69%18,66%
Sharpe Ratio0,130,000,290,39
Tracking Error3,34%3,93%4,60%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,071,101,09
Treynor Ratio2,06-0,085,706,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.3,70%
BPER Banca S.p.A.3,20%
MFE-MediaForEurope NV Class A2,60%
Deutsche EuroShop AG2,40%
TKH Group N.V. Cert2,00%
Anima Holding S.p.A.1,80%
Banca IFIS S.p.A.1,40%
Buzzi SpA1,10%
Heidelberger Druckmaschinen AG1,00%
Telekom Austria AG1,00%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

Frankreich30,10%
Deutschland24,20%
Italien14,40%
Niederlande12,60%
Spanien6,40%
Welt4,10%
Belgien3,90%
Österreich2,60%
Schweden1,70%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter29,70%
Finanzen14,30%
Konsumgüter zyklisch9,10%
Technologie8,60%
Grundstoffe7,80%
Immobilien7,70%
Telekommunikationsdienstleister7,50%
Versorger6,50%
Gesundheit / Healthcare6,40%
Divers2,40%

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8587KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9068KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 48890KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager: Herr James Lydotes
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,17 Mio. EUR

Ähnliche Fonds