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Basisdaten

WKN: 348195
ISIN: IE0032722260
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,56%
1 Jahr: 4,74%
3 Jahre: -11,94%
5 Jahre: -10,15%

lfd. Jahr: -0,76%
1 Jahr: 3,85%
3 Jahre: -10,96%
5 Jahre: -9,73%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

1,77 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.000,00€
20211.025,51€
2022867,35€
2023862,24€
2024903,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M0,01%
6 M-0,56%
lfd. Jahr-0,56%
1 Jahr4,74%
3 Jahre-11,94%
5 Jahre-10,15%
10 Jahre-0,06%
Entwicklung p.a.
2,78%
Wertentwicklung seit Auflage
77,01%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Spain (govt Of) Bonos 3.25% 30apr20343,00%
Finland (govt Of) 3% 15sep20332,50%
Kfw 2% 15nov20292,00%
Slovakia (govt Of) 3.75% 06mar2034 #2501,90%
Spain (govt Of) Bonos 3.15% 30apr20331,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,71%7,15%6,94%5,53%
Sharpe Ratio0,08-0,75-0,31-0,01
Tracking Error1,19%1,50%2,21%1,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,151,241,24
Treynor Ratio0,42-4,67-1,75-0,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

Spain (govt Of) Bonos 3.25% 30apr20343,00%
Finland (govt Of) 3% 15sep20332,50%
Kfw 2% 15nov20292,00%
Slovakia (govt Of) 3.75% 06mar2034 #2501,90%
Spain (govt Of) Bonos 3.15% 30apr20331,90%
Austria (govt Of) 0.9% 20feb20321,70%
Portugal (govt Of) 2.125% 17oct20281,60%
European Union 3.125% 04dec20301,50%
Spain (govt Of) Bonos 2.35% 30jul20331,50%
Credit Agricole Home Loa 0.875% 31aug20271,40%

Länderverteilung (23. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Renten32,00%
Staatsanleihen29,00%
Unternehmensanleihen28,40%
Emerging Markets Anleihen6,20%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

Euro98,70%
Japanischer Yen1,10%
Kanadische Dollar0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8587KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9068KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 48890KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Insight Investment Management (Global) Limited
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
179,23 Mio. EUR

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