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Basisdaten

WKN: 348195
ISIN: IE0032722260
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,42%
1 Jahr: 3,59%
3 Jahre: 6,88%
5 Jahre: 8,02%

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: 1,09%
3 Jahre: 5,59%
5 Jahre: 5,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

2,02 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.024,86€
20181.010,53€
20191.042,61€
20201.042,61€
20211.080,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 M-0,98%
6 M-2,42%
lfd. Jahr-2,42%
1 Jahr3,59%
3 Jahre6,88%
5 Jahre8,02%
10 Jahre39,09%
Entwicklung p.a.
4,03%
Wertentwicklung seit Auflage
102,00%

Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 90%) in festverzinsliche Wertpapiere und andere Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen oder öffentlichen Organisationen ausgegeben werden investiert. Investitionen werden hauptsächlich im Euroland getätigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 4.75% 07/04/20287,10%
BELGIUM (KINGDOM OF) 1% 06/22/20265,30%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 11/25/20284,10%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 08/15/20304,00%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 11/25/20303,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,80%5,63%4,83%4,47%
Sharpe Ratio1,230,450,390,75
Tracking Error1,84%2,84%2,42%2,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,601,481,27
Treynor Ratio3,251,581,292,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 4.75% 07/04/20287,10%
BELGIUM (KINGDOM OF) 1% 06/22/20265,30%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 11/25/20284,10%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 08/15/20304,00%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 11/25/20303,60%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2% 07/15/20243,20%
Spain (Kingdom of) 2.9% 10/31/20462,80%
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS 10/28/20272,70%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.5% 05/25/20302,70%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 07/15/20312,30%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Staatsanleihen54,00%
Unternehmensanleihen23,20%
gemischt10,20%
Emerging Markets Anleihen7,40%
Geldmarkt/Kasse3,20%
Renten2,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Euro100,20%
Chinesischer Renminbi Yuan1,60%
Polnischer Zloty1,00%
Singapur-Dollar0,50%
Ungarische Forint0,50%
Chilenischer Peso0,50%
Mexikanischer Peso0,50%
Divers-4,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5235KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23969KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3952KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der Standish Mellon Asset Mgmt.
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
338,34 Mio. EUR

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