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Basisdaten

WKN: A1W1P4
ISIN: LU0949730401
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,94%
1 Jahr: 13,38%
3 Jahre: 22,15%
5 Jahre: 27,49%

lfd. Jahr: 12,92%
1 Jahr: 19,22%
3 Jahre: 24,15%
5 Jahre: 30,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

136,86 €

0,34 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.097,69€
20181.050,32€
20191.271,54€
20201.131,60€
20211.283,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,26%
3 M1,32%
6 M9,48%
lfd. Jahr13,94%
1 Jahr13,38%
3 Jahre22,15%
5 Jahre27,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cellnex7,00%
Vinci6,85%
American Tower5,55%
American Water Works4,75%
Crown Castle International4,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,08%15,58%13,00%k.A.
Sharpe Ratio1,110,480,43k.A.
Tracking Error4,89%4,48%3,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,011,03k.A.
Treynor Ratio12,797,395,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Cellnex7,00%
Vinci6,85%
American Tower5,55%
American Water Works4,75%
Crown Castle International4,72%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Nordamerika48,00%
Europa31,00%
Welt7,00%
Australien6,00%
Großbritannien4,00%
China3,00%
Asien1,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Divers55,00%
Transport / Logistik21,00%
Fluggesellschaften9,00%
Bahn / Straßen / Fracht9,00%
Wasserversorger6,00%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1721KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1016KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Partners Group AG
Fondsgesellschaft:MultiConcept Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
811,50 Mio. EUR

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