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Basisdaten

WKN: A1W1P4
ISIN: LU0949730401
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 6,62%
3 Jahre: 14,78%
5 Jahre: 13,45%

lfd. Jahr: 1,22%
1 Jahr: 5,05%
3 Jahre: 13,21%
5 Jahre: 23,36%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

131,61 €

-0,25 € / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020899,03€
20211.023,09€
20221.199,00€
20231.106,54€
20241.179,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,68%
3 M0,01%
6 M8,94%
lfd. Jahr0,10%
1 Jahr6,62%
3 Jahre14,78%
5 Jahre13,45%
10 Jahre72,97%
Entwicklung p.a.
5,92%
Wertentwicklung seit Auflage
82,71%

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cellnex7,25%
Vinci6,60%
American Tower6,04%
REPUBLIC SERVICES4,08%
Union Pacific4,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,61%14,34%15,16%13,19%
Sharpe Ratio-0,060,400,170,42
Tracking Error4,41%4,04%4,14%3,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,121,061,07
Treynor Ratio-0,585,122,485,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Cellnex7,25%
Vinci6,60%
American Tower6,04%
REPUBLIC SERVICES4,08%
Union Pacific4,07%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Nordamerika54,00%
Europa31,00%
Großbritannien7,00%
Australien3,00%
Welt3,00%
China2,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1720KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3533KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 978KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Partners Group AG
Fondsgesellschaft:MultiConcept Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
592,80 Mio. EUR

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