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Basisdaten
WKN: A0B61B
ISIN: LU0196152788
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt
Aktueller Preis (14. 07. 2026)
423,73 €
0,50 € / 0,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 862,12€ |
| 2023 | 946,18€ |
| 2024 | 1.327,02€ |
| 2025 | 1.404,86€ |
| 2026 | 1.227,94€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,09% |
| 3 M | 3,49% |
| 6 M | -12,04% |
| lfd. Jahr | -11,44% |
| 1 Jahr | -12,59% |
| 3 Jahre | 25,48% |
| 5 Jahre | 18,73% |
| 10 Jahre | 180,49% |
| Entwicklung p.a. | 6,83% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 323,73% |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,38% | 19,60% |
| Sharpe Ratio | -0,95 | 0,23 |
| Tracking Error | 12,01% | 10,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,39 | 1,28 |
| Treynor Ratio | -12,55 | 3,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2026)
Länderverteilung (14. 07. 2026)
| Nordamerika | 43,00% |
| Europa | 36,00% |
| Großbritannien | 21,00% |
Branchenverteilung (14. 07. 2026)
| Finanzdienstleistungen | 100,00% |
Assetverteilung (14. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1770KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3793KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 894KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,95% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt |
| Fondsmanager: | Partners Group AG |
| Fondsgesellschaft: | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.09.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 378,91 Mio. EUR |