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Basisdaten

WKN: A0RMTL
ISIN: LU0424511698
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,04%
1 Jahr: 3,38%
3 Jahre: 19,83%
5 Jahre: 100,98%

lfd. Jahr: -18,36%
1 Jahr: -12,80%
3 Jahre: -4,81%
5 Jahre: 15,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2020)

316,41 £

0,60 £ / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.311,28€
20171.681,73€
20181.679,60€
20191.952,49€
20202.007,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,73%
3 M-1,12%
6 M17,85%
lfd. Jahr-9,97%
1 Jahr-1,49%
3 Jahre17,73%
5 Jahre59,49%
10 Jahre216,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
240,08%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Partners Group Holding AG9,28%
Blackstone Group8,63%
KKR & Co.7,15%
Apollo Global Management6,22%
Wendel Invest5,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,78%23,06%19,96%17,56%
Sharpe Ratio-0,150,270,560,71
Tracking Error8,22%6,79%6,63%6,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,061,001,02
Treynor Ratio-4,655,9311,2412,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)

Partners Group Holding AG9,28%
Blackstone Group8,63%
KKR & Co.7,15%
Apollo Global Management6,22%
Wendel Invest5,62%

Länderverteilung (23. 10. 2020)

Nordamerika50,00%
Europa36,00%
Großbritannien5,00%
Welt5,00%
Asien4,00%

Branchenverteilung (23. 10. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (23. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 798KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 727KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 463KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Partners Group AG
Fondsgesellschaft:MultiConcept Fund Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
18.05.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
213,70 Mio. EUR

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