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Basisdaten

WKN: A1W0LF
ISIN: LU0941494444
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,33%
1 Jahr: -8,57%
3 Jahre: -5,16%
5 Jahre: 12,93%

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 34,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

86,15 €

0,82 € / 0,95%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.146,96€
20171.189,13€
20181.171,57€
20191.232,94€
20201.118,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,10%
3 M-0,97%
6 M-11,57%
lfd. Jahr-12,33%
1 Jahr-8,57%
3 Jahre-5,16%
5 Jahre12,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Aktien lauten, sowie in Zerobonds und andere Fonds. Dabei wird ein Fokus auf Gesellschaften gelegt, die im Bereich Infrastruktur, Immobilien und Private Equity tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia4,71%
Solar Capital4,69%
Fortis3,91%
CMS Energy3,85%
Bilfinger Berger Global Infrastructure3,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,07%15,50%13,41%k.A.
Sharpe Ratio-0,29-0,080,20k.A.
Tracking Error10,11%7,95%7,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,890,85k.A.
Treynor Ratio-6,65-1,423,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Vonovia4,71%
Solar Capital4,69%
Fortis3,91%
CMS Energy3,85%
Bilfinger Berger Global Infrastructure3,76%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Nordamerika43,00%
Europa31,00%
Welt12,00%
Großbritannien7,00%
Australien5,00%
Asien2,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter45,00%
Divers32,00%
Immobilien23,00%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 798KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 727KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 463KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Partners Group AG
Fondsgesellschaft:MultiConcept Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
17,30 Mio. EUR

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