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Basisdaten

WKN: A14YF3
ISIN: LU1230343250
Aktienfonds Biotechnologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,57%
1 Jahr: -10,62%
3 Jahre: -14,44%
5 Jahre: -39,69%

lfd. Jahr: -13,15%
1 Jahr: -12,11%
3 Jahre: 10,22%
5 Jahre: -7,34%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

81,20 $

-0,01 $ / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.125,02€
2022727,33€
2023717,36€
2024696,29€
2025622,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,89%
3 M-14,15%
6 M-15,10%
lfd. Jahr-15,43%
1 Jahr-16,30%
3 Jahre-21,83%
5 Jahre-41,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Gesellschaften im Bereich Pharma und Biotechnologie mit Sitz in den USA, Europa und Asien an. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Vermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 51% des Vermögens werden fortlaufend in Kapital-beteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gilead Sciences10,12%
Amgen9,21%
Vertex Pharmaceuticals8,87%
Regeneron Pharmaceuticals7,20%
Alnylam Pharma3,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,59%15,78%15,59%k.A.
Sharpe Ratio-1,00-0,74-0,70k.A.
Tracking Error3,64%7,39%6,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,900,91k.A.
Treynor Ratio-16,23-12,94-11,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

Gilead Sciences10,12%
Amgen9,21%
Vertex Pharmaceuticals8,87%
Regeneron Pharmaceuticals7,20%
Alnylam Pharma3,42%
Roivant Sciences1,68%
Adma Biologics1,65%
Formycon AG1,61%
Alkermes1,49%
Jazz Pharmaceuticals1,45%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

Nordamerika80,64%
Europa15,60%
Kasse2,68%
Asien1,08%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 06. 2025)

Aktien97,32%
Geldmarkt/Kasse2,68%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 927KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3541KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1141KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Biotechnologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Biotechnologie Welt
Fondsmanager: PMG Investment Solutions AG
Fondsgesellschaft:MultiConcept Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,39 Mio. USD

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