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Basisdaten
WKN: A14YF3
ISIN: LU1230343250
Aktienfonds Biotechnologie, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
135,16 $
-1,05 $ / -0,78%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 819,76€ |
| 2023 | 699,94€ |
| 2024 | 608,67€ |
| 2025 | 576,52€ |
| 2026 | 972,09€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,97% |
| 3 M | 10,58% |
| 6 M | 27,57% |
| lfd. Jahr | 13,69% |
| 1 Jahr | 62,50% |
| 3 Jahre | 30,34% |
| 5 Jahre | -2,59% |
| 10 Jahre | 34,57% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Gesellschaften im Bereich Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten mit Sitz in den USA, Europa und Asien an. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Vermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 51% des Vermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Regeneron Pharmaceuticals | 5,54% |
| Incyte | 4,16% |
| Vertex Pharmaceuticals | 4,12% |
| Gilead Sciences | 3,88% |
| Amgen | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,68% | 19,03% |
| Sharpe Ratio | 1,50 | 0,24 |
| Tracking Error | 9,45% | 7,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 30,00 | 4,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Regeneron Pharmaceuticals | 5,54% |
| Incyte | 4,16% |
| Vertex Pharmaceuticals | 4,12% |
| Gilead Sciences | 3,88% |
| Amgen | 3,70% |
| Esperion Therapeutics | 3,69% |
| Septerna | 3,45% |
| Apogee Therapeutics | 3,28% |
| Revolution Medicines | 2,97% |
| Biogen | 2,71% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Nordamerika | 87,80% |
| Europa | 10,30% |
| Asien | 1,60% |
| Kasse | 0,30% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 99,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,30% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 927KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 97KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3541KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1161KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Biotechnologie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Biotechnologie Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Daniel Koller Herr Patrick Brühwiler |
| Fondsgesellschaft: | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 31.08.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 32,35 Mio. USD |