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Basisdaten

WKN: A14YF3
ISIN: LU1230343250
Aktienfonds Biotechnologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,04%
1 Jahr: 29,73%
3 Jahre: 18,45%
5 Jahre: 26,65%

lfd. Jahr: 6,47%
1 Jahr: 22,23%
3 Jahre: 27,97%
5 Jahre: 21,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2020)

132,40 $

0,25 $ / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016859,88€
20171.099,73€
20181.026,31€
2019994,07€
20201.286,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,54%
3 M-5,39%
6 M-1,34%
lfd. Jahr6,16%
1 Jahr21,71%
3 Jahre17,29%
5 Jahre18,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in US-Dollar. Der Fonds investiert überwiegend in Biotech- und Pharmaaktien, teilweise in Futures und in Exchange Traded Options. Die länderspezifische Ausrichtung des Fonds liegt dabei auf den Vereinigten Staaten von Amerika, Europa und dem asiatischen Raum. Dabei wird in Aktien von Unternehmen, welche sich auf Identifikation, Entwicklung und Produktion innovativer chemischer Produkte für den Gesundheitssektor spezialisiert haben, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amgen6,84%
Vertex6,73%
Regeneron5,49%
Gilead Science4,20%
Illumina3,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,92%19,96%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,300,29k.A.k.A.
Tracking Error3,90%4,13%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,92k.A.k.A.
Treynor Ratio30,826,38k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)

Amgen6,84%
Vertex6,73%
Regeneron5,49%
Gilead Science4,20%
Illumina3,91%

Länderverteilung (23. 10. 2020)

Nordamerika83,30%
Europa14,49%
Kasse4,10%
Welt-1,89%

Branchenverteilung (23. 10. 2020)

Pharmazeutik95,90%
Kasse4,10%

Assetverteilung (23. 10. 2020)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (23. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 832KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 578KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Biotechnologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Biotechnologie Welt
Fondsmanager: Team der PMG Fonds Management AG
Fondsgesellschaft:MultiConcept Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,59 Mio. USD

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