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Basisdaten

WKN: A0X81X
ISIN: LU0434213525
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,76%
1 Jahr: 37,73%
3 Jahre: 27,70%
5 Jahre: 43,39%

lfd. Jahr: 9,50%
1 Jahr: 29,50%
3 Jahre: 24,31%
5 Jahre: 57,58%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

396,74 €

0,39 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020806,26€
20211.121,91€
20221.236,17€
20231.040,19€
20241.432,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,90%
3 M11,34%
6 M23,47%
lfd. Jahr9,76%
1 Jahr37,73%
3 Jahre27,70%
5 Jahre43,39%
10 Jahre98,90%
Entwicklung p.a.
9,78%
Wertentwicklung seit Auflage
296,78%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in EUR. Der Fonds investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen. In Ausnahmefällen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,78%19,08%21,15%16,50%
Sharpe Ratio2,100,420,340,42
Tracking Error7,68%7,90%7,60%7,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,090,980,85
Treynor Ratio29,607,287,358,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Nordamerika46,13%
Europa43,74%
Großbritannien7,80%
Asien1,61%
Welt0,72%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 965KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3444KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:MultiConcept Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,59 Mio. EUR

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