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Basisdaten

WKN: A0X81X
ISIN: LU0434213525
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,05%
1 Jahr: -13,89%
3 Jahre: -7,51%
5 Jahre: 13,87%

lfd. Jahr: -18,59%
1 Jahr: -10,56%
3 Jahre: 4,29%
5 Jahre: 20,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

246,74 €

-0,05 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.033,63€
20171.239,58€
20181.285,36€
20191.322,97€
20201.145,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,44%
3 M1,43%
6 M-10,72%
lfd. Jahr-19,05%
1 Jahr-13,89%
3 Jahre-7,51%
5 Jahre13,87%
10 Jahre98,31%
Entwicklung p.a.
8,42%
Wertentwicklung seit Auflage
146,76%

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und sonstige Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche Investitionen im Bereich Private Equity tätigen. Eine direkte Anlage in Private Equity erfolgt nicht. Die Investitionen können global erfolgen, wobei die Fokussierung auf Europa und Nordamerika liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,49%18,36%15,89%14,18%
Sharpe Ratio-0,40-0,110,190,51
Tracking Error6,46%7,43%8,19%7,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,820,760,78
Treynor Ratio-12,20-2,443,959,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Europa60,54%
Nordamerika23,43%
Großbritannien6,77%
Welt5,79%
Asien3,47%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers96,86%
Kasse3,14%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien96,86%
Geldmarkt/Kasse3,14%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 832KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 578KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:MultiConcept Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,83 Mio. EUR

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