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Basisdaten

WKN: A1T90U
ISIN: LU0817814949
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 6,32%
3 Jahre: 8,81%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,53%
1 Jahr: -0,80%
3 Jahre: 6,28%
5 Jahre: 11,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2020)

9,69 £

0,10 £ / 1,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.102,61€
20171.207,18€
20181.175,01€
20191.238,99€
20201.315,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,93%
3 M3,98%
6 M13,06%
lfd. Jahr-1,63%
1 Jahr1,79%
3 Jahre8,82%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristig hohe Gesamterträge an, die zu einem Großteil aus laufenden Erträgen bestehen, indem er in Staatsanleihen der Schwellenländer und hochverzinsliche weltweite Unternehmensanleihen anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung Russland4,40%
Regierung Mexiko3,10%
Qatar Government2,00%
Regierung Dominikanische Republik1,90%
Regierung Ägypten1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,04%12,66%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,100,08k.A.k.A.
Tracking Error8,45%7,78%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,25k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,470,78k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2020)

Regierung Russland4,40%
Regierung Mexiko3,10%
Qatar Government2,00%
Regierung Dominikanische Republik1,90%
Regierung Ägypten1,80%
Regierung Indonesien1,80%
Regierung Peru1,70%
United Arab Emirates Government1,70%
Regierung Chinas1,60%
Regierung Malaysia1,60%

Länderverteilung (23. 11. 2020)

Welt100,00%
Kasse3,60%

Branchenverteilung (23. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 11. 2020)

Emerging Markets Anleihen51,20%
Renten45,20%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (23. 11. 2020)

US-Dollar79,60%
Divers16,10%
Kasse3,60%
Euro0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1694KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8287KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2490KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Laurentius Harrer
Herr Robert H. Neithart
Herr David Daigle
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
29.04.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.064,47 Mio. EUR

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