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Basisdaten

WKN: A1XDKP
ISIN: LU1006075656
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,19%
1 Jahr: 10,64%
3 Jahre: 13,08%
5 Jahre: 31,69%

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 10,36%
3 Jahre: 4,82%
5 Jahre: 16,35%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

19,45 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020985,11€
20211.164,52€
20221.279,62€
20231.191,51€
20241.318,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,41%
3 M5,53%
6 M10,26%
lfd. Jahr5,19%
1 Jahr10,64%
3 Jahre13,08%
5 Jahre31,69%
10 Jahre93,92%
Entwicklung p.a.
6,77%
Wertentwicklung seit Auflage
94,50%

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung der USA11,80%
Broadcom5,00%
TSMC2,90%
UMBS2,90%
Microsoft2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,29%8,94%8,75%8,49%
Sharpe Ratio0,770,430,620,77
Tracking Error1,89%3,30%3,52%3,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,110,961,07
Treynor Ratio4,833,465,636,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Regierung der USA11,80%
Broadcom5,00%
TSMC2,90%
UMBS2,90%
Microsoft2,60%
AstraZeneca2,40%
Philip Morris2,20%
Unitedhealth2,10%
Constellation2,00%
Nestle2,00%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Nordamerika60,10%
Europa20,30%
Emerging Markets9,70%
Japan4,50%
Kasse3,80%
Asien1,00%
Welt0,60%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers31,60%
Informationstechnologie16,50%
Finanzen10,20%
Gesundheit / Healthcare9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,60%
Industrie / Investitionsgüter6,80%
Energie3,90%
Kasse3,80%
Konsumgüter zyklisch3,20%
Versorger2,40%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien64,50%
Staatsanleihen22,30%
Unternehmensanleihen9,40%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15503KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14968KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.141,00 Mio. EUR

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