Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2AG34
ISIN: LU1378995077
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,28%
1 Jahr: 26,64%
3 Jahre: 45,32%
5 Jahre: 91,28%

lfd. Jahr: 13,67%
1 Jahr: 22,17%
3 Jahre: 32,28%
5 Jahre: 83,62%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

21,58 €

0,14 € / 0,65%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.042,36€
20211.334,40€
20221.404,96€
20231.541,57€
20241.952,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,98%
3 M5,63%
6 M16,33%
lfd. Jahr15,28%
1 Jahr26,64%
3 Jahre45,32%
5 Jahre91,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,84%
Wertentwicklung seit Auflage
144,63%

Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben und zukünftige Dividendenausschüttungen sowie Kapitalwachstum erwarten lassen. Der Investmentfokus liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen in Aktien von Unternehmen außerhalb der USA angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,90%
Broadcom5,90%
General Electric4,60%
Alphabet4,40%
Meta Platforms4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,93%13,41%14,70%k.A.
Sharpe Ratio2,280,870,92k.A.
Tracking Error2,35%2,88%2,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,920,91k.A.
Treynor Ratio26,3312,7014,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Microsoft7,90%
Broadcom5,90%
General Electric4,60%
Alphabet4,40%
Meta Platforms4,20%
Amazon.com3,50%
RTX CORP2,20%
Mastercard Inc2,00%
Abbott Laboratories1,90%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES1,80%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Nordamerika90,70%
Europa4,60%
Kasse3,80%
Welt0,40%
Japan0,30%
Asien0,20%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Informationstechnologie22,40%
Industrie / Investitionsgüter15,70%
Gesundheit / Healthcare12,30%
Finanzen11,00%
Konsumgüter zyklisch10,10%
Telekommunikationsdienstleister10,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Grundstoffe3,90%
Kasse3,80%
Energie2,20%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4965KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14968KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
390,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds