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Basisdaten
WKN: A2AG30
ISIN: LU1378994690
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (09. 09. 2026)
28,43 €
0,01 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.015,02€ |
| 2023 | 1.105,04€ |
| 2024 | 1.349,63€ |
| 2025 | 1.548,29€ |
| 2026 | 1.764,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,24% |
| 3 M | 0,69% |
| 6 M | 9,93% |
| lfd. Jahr | 11,23% |
| 1 Jahr | 13,99% |
| 3 Jahre | 59,72% |
| 5 Jahre | 78,02% |
| 10 Jahre | 203,42% |
| Entwicklung p.a. | 12,07% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 220,52% |
Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben und zukünftige Dividendenausschüttungen sowie Kapitalwachstum erwarten lassen. Der Investmentfokus liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen in Aktien von Unternehmen außerhalb der USA angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nvidia | 6,70% |
| Microsoft | 6,30% |
| Broadcom | 6,20% |
| Amazon.com | 5,70% |
| Alphabet | 5,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,98% | 12,93% |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 1,10 |
| Tracking Error | 2,25% | 2,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 0,96 |
| Treynor Ratio | 11,44 | 14,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 09. 2026)
| Nvidia | 6,70% |
| Microsoft | 6,30% |
| Broadcom | 6,20% |
| Amazon.com | 5,70% |
| Alphabet | 5,30% |
| Meta Platforms | 3,70% |
| ELI LILLY | 2,90% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2,60% |
| Apple | 2,40% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 2,10% |
Länderverteilung (09. 09. 2026)
| Nordamerika | 91,70% |
| Kasse | 4,70% |
| Europa | 1,90% |
| Japan | 1,70% |
Branchenverteilung (09. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 33,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,00% |
| Finanzen | 7,60% |
| Kasse | 4,70% |
| Versorger | 2,60% |
| Grundstoffe | 2,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,20% |
Assetverteilung (09. 09. 2026)
| Aktien | 95,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,70% |
Währungsverteilung (09. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3952KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 50KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5609KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8160KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Christopher D. Buchbinder Herr Grant L. Cambridge Research Portfolio Herr Martin Romo Herr Martin Jacobs Frau Jessica Spaly Herr Greg Miliotes Herr James B. Lovelace |
| Fondsgesellschaft: | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.06.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.736,00 Mio. EUR |