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Basisdaten

WKN: A2AG30
ISIN: LU1378994690
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,73%
1 Jahr: 5,37%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,24%
1 Jahr: 7,74%
3 Jahre: 38,85%
5 Jahre: 79,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 08. 2017)

9,81 €

-1,73 € / -17,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.049,61€
20171.105,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,35%
3 M-3,44%
6 M-6,39%
lfd. Jahr-3,73%
1 Jahr5,37%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,01%
Wertentwicklung seit Auflage
10,60%

Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben und zukünftige Dividendenausschüttungen sowie Kapitalwachstum erwarten lassen. Der Investmentfokus liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen in Aktien von Unternehmen außerhalb der USA angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AbbVie Inc4,60%
Verizon Communications2,90%
Amgen2,40%
Amazon.com2,30%
Philip Morris2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,72k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,71%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,96k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,95k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 08. 2017)

AbbVie Inc4,60%
Verizon Communications2,90%
Amgen2,40%
Amazon.com2,30%
Philip Morris2,30%
Alphabet2,10%
Microsoft2,10%
Oracle2,10%
Intel1,60%
Texas Instruments1,60%

Länderverteilung (22. 08. 2017)

Nordamerika81,30%
Europa6,70%
USA10,90%
Japan0,90%
Asien0,20%

Branchenverteilung (22. 08. 2017)

Kasse8,30%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
Energie7,40%
Grundstoffe4,20%
Telekommunikationsdienstleister4,10%
Versorger2,20%
Informationstechnologie18,50%
Gesundheit / Healthcare14,10%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Finanzen10,70%

Assetverteilung (22. 08. 2017)

Aktien91,70%
Geldmarkt/Kasse8,30%

Währungsverteilung (22. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4178KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 712KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Donald ONeal
Herr James Lovelace
Herr Eric Richter
Herr Barry Crosthwaite
Herr Bradley J. Vogt
Herr Christopher D. Buchbinder
Herr Grant L. Cambridge
Frau Joyce E. Gordon
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
367,22 Mio. EUR

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