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Basisdaten

WKN: A0MQXG
ISIN: LU0292261301
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,75%
1 Jahr: 10,92%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,40%
1 Jahr: 8,31%
3 Jahre: 25,15%
5 Jahre: 32,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

14,32 $

0,28 $ / 1,96%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.021,40€
20171.131,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,88%
3 M-2,00%
6 M4,26%
lfd. Jahr1,47%
1 Jahr10,67%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Entwicklungsländern von Emittenten in geeigneten Investitionsländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung Brasilien11,40%
Regierung Mexiko8,90%
Regierung Argentinien7,00%
Regierung Indien5,70%
Regierung Malaysia5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,51%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,57k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,98%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,29k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,18k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

Regierung Brasilien11,40%
Regierung Mexiko8,90%
Regierung Argentinien7,00%
Regierung Indien5,70%
Regierung Malaysia5,30%
Regierung Südafrika5,30%
Regierung Türkei5,30%
Regierung Russland4,90%
Regierung Indonesien4,80%
Regierung Polen4,10%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Renten99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Divers99,60%
Kasse0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 495KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1651KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1171KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Laurentius Harrer
Herr Robert H. Neithart
Frau Kirstie Spence
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.045,00 Mio. USD

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