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Basisdaten

WKN: A1XDKZ
ISIN: LU1006076381
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,15%
1 Jahr: 7,52%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 9,38%
5 Jahre: 24,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

12,21 €

0,08 € / 0,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.056,13€
20171.144,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M0,25%
6 M3,30%
lfd. Jahr7,15%
1 Jahr7,52%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung der USA8,50%
Regierung der USA II2,40%
Regierung Japan2,40%
BAT2,30%
TSMC1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,08%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,37k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,97%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,83k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,82k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Regierung der USA8,50%
Regierung der USA II2,40%
Regierung Japan2,40%
BAT2,30%
TSMC1,70%
Microsoft1,40%
Nestle AG1,40%
Regierung Polen1,40%
Nintendo1,20%
Philip Morris International1,20%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Kasse7,60%
Nordamerika41,00%
Lateinamerika4,40%
Europa33,50%
Asien13,50%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,20%
Industrie / Investitionsgüter8,20%
Finanzen7,70%
Kasse7,60%
Gesundheit / Healthcare6,00%
Konsumgüter zyklisch5,10%
Grundstoffe4,10%
Energie4,00%
Divers30,60%
Versorger2,80%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien61,80%
Renten30,60%
Geldmarkt/Kasse7,60%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Divers92,40%
Kasse7,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4178KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2530KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Mark Brett
Herr Robert H. Neithart
Frau Hilda Applbaum
Herr Paul Flynn
Herr Tomonori Tani
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
94,45 Mio. EUR

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