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Basisdaten
WKN: A1XDKZ
ISIN: LU1006076381
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (25. 04. 2024)
14,52 €
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k.A.
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 983,34€ |
2021 | 1.175,98€ |
2022 | 1.164,52€ |
2023 | 1.117,02€ |
2024 | 1.182,22€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -2,02% |
3 M | 2,25% |
6 M | 11,39% |
lfd. Jahr | 2,58% |
1 Jahr | 5,84% |
3 Jahre | 0,26% |
5 Jahre | 17,81% |
10 Jahre | 46,25% |
Entwicklung p.a. | 4,10% |
Wertentwicklung seit Auflage | 50,93% |
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Regierung der USA | 11,80% |
Broadcom | 5,00% |
TSMC | 2,90% |
UMBS | 2,90% |
Microsoft | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
04.2019 - 04.2020 | -1.6665 | -4.056300 |
04.2020 - 04.2021 | 19.5905 | 15.580000 |
04.2021 - 04.2022 | -0.9745 | -0.356200 |
04.2022 - 04.2023 | -4.0789 | -5.416000 |
04.2023 - 04.2024 | 5.8376 | 7.928800 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,86% | 10,32% | 9,86% | 8,31% |
Sharpe Ratio | 0,63 | 0,06 | 0,37 | 0,49 |
Tracking Error | 4,31% | 4,59% | 4,25% | 3,71% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,30 | 1,25 | 1,07 | 1,03 |
Treynor Ratio | 4,32 | 0,52 | 3,43 | 3,95 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)
Regierung der USA | 11,80% |
Broadcom | 5,00% |
TSMC | 2,90% |
UMBS | 2,90% |
Microsoft | 2,60% |
AstraZeneca | 2,40% |
Philip Morris | 2,20% |
Unitedhealth | 2,10% |
Constellation | 2,00% |
Nestle | 2,00% |
Länderverteilung (25. 04. 2024)
Nordamerika | 60,10% |
Europa | 20,30% |
Emerging Markets | 9,70% |
Japan | 4,50% |
Kasse | 3,80% |
Asien | 1,00% |
Welt | 0,60% |
Branchenverteilung (25. 04. 2024)
Divers | 31,60% |
Informationstechnologie | 16,50% |
Finanzen | 10,20% |
Gesundheit / Healthcare | 9,70% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,60% |
Industrie / Investitionsgüter | 6,80% |
Energie | 3,90% |
Kasse | 3,80% |
Konsumgüter zyklisch | 3,20% |
Versorger | 2,40% |
Assetverteilung (25. 04. 2024)
Aktien | 64,50% |
Staatsanleihen | 22,30% |
Unternehmensanleihen | 9,40% |
Geldmarkt/Kasse | 3,80% |
Währungsverteilung (25. 04. 2024)
Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4463KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 49KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15503KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14968KB
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Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 22 k.A. |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,65% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
Fondsmanager: | k.A. |
Fondsgesellschaft: | Capital International Management Company Sàrl |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 31.01.2014 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 1.141,00 Mio. EUR |