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Basisdaten
WKN: A1XDLC
ISIN: LU1006079997
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (18. 05. 2026)
24,02 €
-0,01 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.089,91€ |
| 2023 | 1.060,54€ |
| 2024 | 1.175,80€ |
| 2025 | 1.230,10€ |
| 2026 | 1.330,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,21% |
| 3 M | 1,82% |
| 6 M | 4,93% |
| lfd. Jahr | 5,02% |
| 1 Jahr | 8,19% |
| 3 Jahre | 25,49% |
| 5 Jahre | 31,68% |
| 10 Jahre | 90,02% |
| Entwicklung p.a. | 7,39% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 140,19% |
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstige festverzinsliche Wertpapiere. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an. Der Managementprozess berücksichtigt verbindliche Umwelt- und/oder Sozialkriterien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Regierung der USA | 9,60% |
| TSMC | 4,50% |
| BAE Systems | 3,10% |
| Regierung Japan | 3,10% |
| Broadcom | 2,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,97% | 7,70% |
| Sharpe Ratio | 1,26 | 0,67 |
| Tracking Error | 3,34% | 3,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 10,41 | 4,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2026)
| Regierung der USA | 9,60% |
| TSMC | 4,50% |
| BAE Systems | 3,10% |
| Regierung Japan | 3,10% |
| Broadcom | 2,00% |
| Alphabet | 1,90% |
| Regierung Deutschland | 1,70% |
| JPMORGAN CHASE | 1,60% |
| COSTCO | 1,50% |
| Home Depot | 1,50% |
Länderverteilung (18. 05. 2026)
| Nordamerika | 34,10% |
| Welt | 33,50% |
| Europa | 15,10% |
| Emerging Markets | 6,80% |
| Kasse | 6,00% |
| Japan | 3,10% |
| Asien | 1,40% |
Branchenverteilung (18. 05. 2026)
| Divers | 33,00% |
| Finanzen | 10,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,60% |
| Informationstechnologie | 10,10% |
| Kasse | 6,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,90% |
| Versorger | 5,00% |
| Energie | 4,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,40% |
Assetverteilung (18. 05. 2026)
| Aktien | 61,10% |
| Staatsanleihen | 19,70% |
| Renten | 8,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,00% |
| Unternehmensanleihen | 4,50% |
Währungsverteilung (18. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3291KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 49KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5609KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9826KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Cormack Frau Hilda Applbaum Herr Tomonori Tani Herr Anirudh Samsi Herr Philip Chitty |
| Fondsgesellschaft: | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.384,00 Mio. EUR |