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Basisdaten

WKN: A1T795
ISIN: IE00B9MRJJ36
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,38%
1 Jahr: -11,03%
3 Jahre: -19,13%
5 Jahre: 12,89%

lfd. Jahr: -0,77%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: -1,27%
5 Jahre: 21,14%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

21,44 €

-0,27 € / -1,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.039,29€
20211.308,98€
20221.319,74€
20231.189,91€
20241.058,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,43%
3 M-2,46%
6 M-7,30%
lfd. Jahr-5,38%
1 Jahr-11,03%
3 Jahre-19,13%
5 Jahre12,89%
10 Jahre46,85%
Entwicklung p.a.
4,33%
Wertentwicklung seit Auflage
53,78%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Mittelstand & MidCap Deutschland Index abzubilden, der ein Engagement in Bezug auf die Aktien von deutschen Unternehmen mit einer Primärnotierung auf Xetra bieten soll. Der Fonds investiert direkt in die größten deutschen mittelständischen Unternehmen. Er investiert in alle 70 Unternehmen, aus denen der zugrundeliegende Solactive Mittelstand & MidCap Deutschland TRN Index (Solactive Index) besteht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHE LUFTHANSA REG5,87%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG5,33%
GEA GROUP AG4,32%
LEG IMMOBILIEN SE4,27%
SCOUT24 SE3,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,37%20,56%21,61%18,34%
Sharpe Ratio-0,81-0,360,130,24
Tracking Error7,51%7,37%7,83%7,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,121,051,03
Treynor Ratio-12,82-6,622,584,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

DEUTSCHE LUFTHANSA REG5,87%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG5,33%
GEA GROUP AG4,32%
LEG IMMOBILIEN SE4,27%
SCOUT24 SE3,75%
NEMETSCHEK SE3,62%
Delivery Hero AG3,03%
BECHTLE AG2,95%
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.2,93%
AIXTRON SE2,91%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

Deutschland96,39%
Luxemburg2,08%
Niederlande1,55%
Kasse-0,02%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,64%
Informationstechnologie13,81%
Grundstoffe12,90%
Telekommunikationsdienstleister12,44%
Gesundheit / Healthcare11,81%
Konsumgüter zyklisch10,22%
Immobilien7,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,09%
Finanzen2,91%
Versorger1,12%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien100,06%
Geldmarkt/Kasse-0,02%
gemischt-0,04%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Euro100,02%
Kasse-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 51381KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9058KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5097KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
87,06 Mio. EUR

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