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Basisdaten

WKN: A1T721
ISIN: LU0845774990
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,04%
1 Jahr: -2,88%
3 Jahre: 3,10%
5 Jahre: 28,18%

lfd. Jahr: -5,75%
1 Jahr: -0,17%
3 Jahre: 13,29%
5 Jahre: 33,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

59,97 €

-1,70 € / -2,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.061,85€
20171.207,38€
20181.326,02€
20191.275,20€
20201.264,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,66%
3 M0,76%
6 M23,72%
lfd. Jahr-9,04%
1 Jahr-2,88%
3 Jahre3,10%
5 Jahre28,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,82%
Wertentwicklung seit Auflage
62,47%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere innerhalb verschiedener Branchen. Es ist beabsichtigt in ein konzentriertes, auf 20 bis 40 Wertpapierpositionen limitiertes Portfolio zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft4,40%
S&P 500 Mini Index Future..3,80%
DJ Euro Stoxx 50 Index Fut..3,10%
Apple2,60%
Roche Holding1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,01%17,36%15,25%k.A.
Sharpe Ratio0,250,200,36k.A.
Tracking Error4,89%4,80%4,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,121,09k.A.
Treynor Ratio5,313,064,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Microsoft4,40%
S&P 500 Mini Index Future..3,80%
DJ Euro Stoxx 50 Index Fut..3,10%
Apple2,60%
Roche Holding1,70%
Amgen1,60%
eBay Inc1,60%
Intel1,60%
Merck1,60%
S&P GLOBAL INC1,60%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Technologie23,00%
Gesundheit / Healthcare12,00%
Konsumgüter zyklisch12,00%
Finanzdienstleistungen11,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,00%
Industrie / Investitionsgüter9,00%
Telekommunikationsdienstleister9,00%
Grundstoffe6,00%
Energie3,00%
Divers2,00%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 893KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 775KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Christian Darenhill
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
202,97 Mio. EUR

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