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Basisdaten

WKN: A0J4TG
ISIN: LU0256624742
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,97%
1 Jahr: 0,74%
3 Jahre: 17,58%
5 Jahre: 27,10%

lfd. Jahr: 4,22%
1 Jahr: 2,62%
3 Jahre: 13,02%
5 Jahre: 18,74%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

19,44 €

1,65 € / 8,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.078,49€
20211.087,17€
20221.121,22€
20231.268,93€
20241.278,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,78%
3 M2,90%
6 M-0,03%
lfd. Jahr8,97%
1 Jahr0,74%
3 Jahre17,58%
5 Jahre27,10%
10 Jahre39,23%
Entwicklung p.a.
3,90%
Wertentwicklung seit Auflage
94,45%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Die durchschnittliche jährliche Volatilität (Kursschwankung) des Fonds soll 10% betragen. Der Fonds investiert weltweit und zielt darauf ab, die Kursentwicklung für verschiedene Arten von Vermögenswerten wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen vorherzusagen. Anlageentscheidungen beruhen auf der systematischen Prüfung umfangreicher Datenmengen (quantitative Analyse). Der Fonds zielt darauf ab, das Gesamtrisiko zu steuern und Long- und Short-Positionen zu bestimmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPN 10Y BOND(OSE) Mar2468,70%
Euro Bund Future 10 Year March 201421,80%
Dutch Treasury Certificate 24013014,60%
S&P 500 Mini Index Future 2014-03-2114,20%
DJ Euro Stoxx 50 Index Future 2014-03-2113,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,30%10,93%9,96%9,26%
Sharpe Ratio-0,450,330,360,32
Tracking Error8,57%7,79%7,32%6,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,511,210,97
Treynor Ratio-3,502,432,923,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

JPN 10Y BOND(OSE) Mar2468,70%
Euro Bund Future 10 Year March 201421,80%
Dutch Treasury Certificate 24013014,60%
S&P 500 Mini Index Future 2014-03-2114,20%
DJ Euro Stoxx 50 Index Future 2014-03-2113,10%
Euro-OAT Future Mar2412,00%

Länderverteilung (22. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 02. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1678KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2728KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4084KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Otto Francke
Herr Mikael Nilsson
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
340,97 Mio. EUR

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