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Basisdaten

WKN: A0J4TG
ISIN: LU0256624742
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,93%
1 Jahr: 1,34%
3 Jahre: 27,19%
5 Jahre: 20,40%

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: -2,25%
3 Jahre: 10,02%
5 Jahre: 9,13%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

19,17 €

0,82 € / 4,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.004,77€
2020946,37€
20211.072,10€
20221.183,82€
20231.199,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,85%
3 M-1,59%
6 M-3,52%
lfd. Jahr-0,93%
1 Jahr1,34%
3 Jahre27,19%
5 Jahre20,40%
10 Jahre32,82%
Entwicklung p.a.
3,98%
Wertentwicklung seit Auflage
91,67%

Dieser Fonds ist global ausgerichtet. Er investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen aus der ganzen Welt begeben sind. Außerdem dürfen festverzinsliche Wertpapiere, Floating Rate Notes, Wandelschuldverschreibungen und Anleihen mit Optionen auf die Zeichnung übertragbarer Wertpapiere, Zerobonds und Genussrechtsscheine, sowie Anteile/Aktien anderer Fonds erworben werden. Der Fonds darf ferner die Anlage in Warenindizes anstreben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPN 10Y BOND(OSE) Mar2355,30%
EURO STOXX 50 MAR2315,00%
FTSE 100 IDX FUT Mar2313,30%
Dutch Treasury Certificate 2302277,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,27%10,83%9,71%9,18%
Sharpe Ratio-0,140,690,350,29
Tracking Error9,14%7,26%7,12%6,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,731,601,170,98
Treynor Ratio-1,084,652,872,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

JPN 10Y BOND(OSE) Mar2355,30%
EURO STOXX 50 MAR2315,00%
FTSE 100 IDX FUT Mar2313,30%
Dutch Treasury Certificate 2302277,90%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 792KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1304KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 678KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Otto Francke
Herr Mikael Nilsson
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
439,40 Mio. EUR

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