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Basisdaten

WKN: A0Q9NX
ISIN: LU0385664312
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,06%
1 Jahr: 23,56%
3 Jahre: -17,75%
5 Jahre: 57,77%

lfd. Jahr: 7,91%
1 Jahr: 10,35%
3 Jahre: -9,10%
5 Jahre: 39,09%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

726,76 €

0,91 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.279,28€
20211.927,11€
20221.398,34€
20231.287,44€
20241.590,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,31%
3 M16,44%
6 M23,90%
lfd. Jahr18,06%
1 Jahr23,56%
3 Jahre-17,75%
5 Jahre57,77%
10 Jahre205,18%
Entwicklung p.a.
14,08%
Wertentwicklung seit Auflage
626,76%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds mit Schwerpunkt auf kleineren Unternehmen in Skandinavien wird aktiv gemanagt. Das Portfolio des Fonds besteht in der Regel aus einer konzentrierten Anzahl von Beteiligungen. Die wichtigste Kategorie von Finanzinstrumenten sind Aktien und mit Aktien verbundene Instrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AAK5,60%
Medicover4,70%
Beijer Ref4,40%
Chemometec A/S3,80%
Lagercrantz Group3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,78%27,39%27,48%21,50%
Sharpe Ratio0,44-0,260,300,52
Tracking Error10,34%12,42%11,62%9,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,501,311,24
Treynor Ratio7,03-4,756,288,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

AAK5,60%
Medicover4,70%
Beijer Ref4,40%
Chemometec A/S3,80%
Lagercrantz Group3,80%
Fortnox AB3,70%
Sweco3,20%
HMS Networks3,10%
Munters Group3,10%
LIME TECHNOLOGIES AB2,70%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 989KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2642KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 326KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Daniel Klint
Herr Kristofer Flack
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
431,42 Mio. EUR

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