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Basisdaten

WKN: 974743
ISIN: LU0030165871
Aktienfonds All Cap, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,71%
1 Jahr: 12,45%
3 Jahre: 11,21%
5 Jahre: 66,40%

lfd. Jahr: 10,18%
1 Jahr: 17,69%
3 Jahre: 6,83%
5 Jahre: 56,03%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

22,05 €

-1,76 € / -7,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.001,44€
20211.504,81€
20221.380,72€
20231.488,27€
20241.673,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,96%
3 M8,46%
6 M24,01%
lfd. Jahr14,71%
1 Jahr12,45%
3 Jahre11,21%
5 Jahre66,40%
10 Jahre130,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig den Wert der Anlagen zu steigern und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu haben. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien kleiner bis großer skandinavischer Unternehmen. Konkret investiert der Fonds mindestens 75% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen eines beliebigen Sektors im Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben oder dort an einem geregelten Markt gehandelt werden, wobei der Schwerpunkt auf Skandinavien liegt (Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk9,60%
Hexagon5,90%
Atlas Copco5,00%
AstraZeneca4,90%
ABB3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,60%20,18%20,59%17,24%
Sharpe Ratio0,550,160,550,51
Tracking Error9,32%6,65%6,29%5,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,070,980,99
Treynor Ratio8,253,0011,518,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

Novo Nordisk9,60%
Hexagon5,90%
Atlas Copco5,00%
AstraZeneca4,90%
ABB3,20%
Addtech3,20%
Nkt A/S3,20%
Nibe Industrier3,10%
Eqt Ab3,00%
OX2 AB3,00%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

Skandinavien100,00%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1935KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4084KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien
Fondsmanager: Herr Tommi Saukkoriipi
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.12.1988
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
226,38 Mio. EUR

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