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Basisdaten
WKN: 973832
ISIN: LU0030166507
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (10. 05. 2026)
8,87 €
2,40 € / 27,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 967,30€ |
| 2023 | 1.012,92€ |
| 2024 | 1.156,67€ |
| 2025 | 1.216,03€ |
| 2026 | 1.450,53€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,09% |
| 3 M | 2,42% |
| 6 M | 12,78% |
| lfd. Jahr | 7,13% |
| 1 Jahr | 19,28% |
| 3 Jahre | 43,20% |
| 5 Jahre | 48,01% |
| 10 Jahre | 113,68% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien auf dem europäischen Markt. Anlageentscheidungen beruhen auf der systematischen Prüfung umfangreicher Datenmengen (quantitative Analyse), wobei der Schwerpunkt auf der Qualität und der Bewertung der Unternehmen, der Marktstimmung und dem Umgang der Unternehmen mit ihren nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen liegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Holding | 5,10% |
| Novartis | 4,60% |
| Norsk Hydro | 2,90% |
| HALMA PLC | 2,60% |
| AENA SME SA | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,29% | 11,67% |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,75 |
| Tracking Error | 2,07% | 2,93% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 15,11 | 8,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2026)
| ASML Holding | 5,10% |
| Novartis | 4,60% |
| Norsk Hydro | 2,90% |
| HALMA PLC | 2,60% |
| AENA SME SA | 2,50% |
| Allianz SE | 2,40% |
| ASR NEDERLAND | 2,10% |
| Assicurazioni Generali | 2,10% |
| Klepierre | 2,00% |
| NN Group | 2,00% |
Länderverteilung (10. 05. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 26,00% |
| Finanzdienstleistungen | 23,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,00% |
| Technologie | 9,00% |
| Grundstoffe | 7,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,00% |
| Immobilien | 3,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,00% |
| Versorger | 1,00% |
Assetverteilung (10. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1790KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 139KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5630KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 717KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Frau Maria Werner Herr Oskar Blomkvist |
| Fondsgesellschaft: | SEB Funds AB |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.12.1988 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 722,89 Mio. EUR |