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Basisdaten

WKN: 973832
ISIN: LU0030166507
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,51%
1 Jahr: -4,12%
3 Jahre: 0,58%
5 Jahre: 16,47%

lfd. Jahr: -8,27%
1 Jahr: -1,87%
3 Jahre: 1,61%
5 Jahre: 13,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

5,01 €

0,64 € / 12,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016979,70€
20171.164,06€
20181.171,06€
20191.218,66€
20201.161,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,19%
3 M5,92%
6 M23,38%
lfd. Jahr-10,51%
1 Jahr-4,12%
3 Jahre0,58%
5 Jahre16,47%
10 Jahre67,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wobei Kursschwankungen durch eine breite Diversifikation reduziert werden sollen. Normalerweise wird die Aktienauswahl in Anlehnung an Branchenrankings und den Konjunkturaussichten jedes einzelnen Landes getroffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding4,30%
Nestle3,60%
GlaxoSmithKline3,10%
LOreal2,80%
Unilever PLC2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,38%15,83%14,24%13,41%
Sharpe Ratio-0,080,020,210,43
Tracking Error2,90%2,56%2,48%2,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,021,021,03
Treynor Ratio-1,730,362,975,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Roche Holding4,30%
Nestle3,60%
GlaxoSmithKline3,10%
LOreal2,80%
Unilever PLC2,70%
Sanofi2,60%
Ashtead Group PLC2,20%
Cie Generale des Etablisse..2,20%
AENA SME SA2,10%
Swisscom2,10%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Finanzen17,00%
Konsumgüter zyklisch16,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,00%
Industrie / Investitionsgüter14,00%
Gesundheit / Healthcare13,00%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Versorger5,00%
Grundstoffe5,00%
Immobilien4,00%
Technologie4,00%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 893KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 775KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Jonas Linnell
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.12.1988
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
339,52 Mio. EUR

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