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Basisdaten

WKN: 416497
ISIN: LU0170040694
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: -0,79%
3 Jahre: 3,36%
5 Jahre: 8,40%

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: -1,74%
3 Jahre: 4,03%
5 Jahre: 14,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2017)

56,02 €

-0,05 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.006,68€
20141.053,65€
20151.058,94€
20161.098,41€
20171.090,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M-0,30%
6 M1,18%
lfd. Jahr0,10%
1 Jahr-0,79%
3 Jahre3,36%
5 Jahre8,40%
10 Jahre33,07%
Entwicklung p.a.
2,60%
Wertentwicklung seit Auflage
44,04%

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in auf Euro lautende staatliche Emissionen aus Mitgliedsstaaten der EWWU, vorzugsweise von Ländern mit unterdurchschnittlicher Neuverschuldung oder mit Überschüssen im Staatshaushalt sowie in Pfandbriefe. Dabei werden ausschließlich Papiere erster Bonität berücksichtigt. Die Investitionsentscheidungen beruhen auf einem technischen Anlagemodell - dem Trendfolgesystem. Mit diesem System werden Preisbewegungen an den Rentenmärkten erkannt und gezielt ausgenutzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,12%1,90%2,10%3,04%
Sharpe Ratio-0,250,700,760,69
Tracking Error0,52%1,52%1,41%1,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,580,660,87
Treynor Ratio-0,632,302,422,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 09. 2017)

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Assetverteilung (15. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 279KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 653KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 975KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Walter Naggl
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,53 Mio. EUR

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