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Basisdaten

WKN: 971898
ISIN: LU0036592839
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,02%
1 Jahr: 13,67%
3 Jahre: 21,47%
5 Jahre: 45,48%

lfd. Jahr: 7,21%
1 Jahr: 17,31%
3 Jahre: 14,02%
5 Jahre: 46,21%

Aktueller Preis (10. 04. 2024)

81,11 €

-0,18 € / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020923,82€
20211.204,12€
20221.374,48€
20231.304,85€
20241.483,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M7,33%
6 M13,37%
lfd. Jahr8,02%
1 Jahr13,67%
3 Jahre21,47%
5 Jahre45,48%
10 Jahre122,41%
Entwicklung p.a.
2,97%
Wertentwicklung seit Auflage
156,44%

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und mit Aktien verbundene Instrumente von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer. Der Fonds nutzt ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) als zentrales Element seines Anlageprozesses und versucht, über einen Active-Ownership-Ansatz in Nachhaltigkeitsfragen Einfluss auf Unternehmen zu nehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nvidia3,90%
Hulic Co Ltd2,60%
UnitedHealth Group2,50%
Visa2,50%
Adobe Systems2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,06%14,14%15,79%13,66%
Sharpe Ratio1,160,520,520,63
Tracking Error3,46%4,23%4,12%3,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,051,051,01
Treynor Ratio12,677,017,808,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2024)

Nvidia3,90%
Hulic Co Ltd2,60%
UnitedHealth Group2,50%
Visa2,50%
Adobe Systems2,30%
Merck2,30%
Novo Nordisk2,30%
Procter & Gamble2,30%
Autodesk2,20%
Monolithic Power Systems2,20%

Länderverteilung (10. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 04. 2024)

Technologie24,00%
Finanzdienstleistungen17,00%
Gesundheit / Healthcare16,00%
Konsumgüter zyklisch11,00%
Industrie / Investitionsgüter9,00%
Telekommunikationsdienstleister8,00%
Grundstoffe6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Immobilien4,00%

Assetverteilung (10. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 523KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1155KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1240KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Christian Darenhill
Herr Andreas Johansson
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,09 Mio. EUR

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